Talphera Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Talphera hat ein Gesamteigenkapital von $16.3M und eine Gesamtverschuldung von $6.3M, was einen Verschuldungsgrad von 38.7% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $28.8M bzw. $12.4M.
Wichtige Informationen
38.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$6.31m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$18.58m |
| Eigenkapital | US$16.33m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$12.44m |
| Gesamtvermögen | US$28.77m |
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May 31Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TLPHDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($20.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($3.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TLPHDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($20.0M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($9.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TLPH über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: TLPH hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TLPH auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: TLPH verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.6 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 9.8 % pro Jahr wächst.