Die Umsätze erzählen die Geschichte von Alpha Teknova, Inc. (NASDAQ:TKNO), dessen Aktie um 42% ansteigt

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von Alpha Teknova, Inc.(NASDAQ:TKNO) in den letzten dreißig Tagen einen Zuwachs von 42% verzeichnet. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 209% im letzten Jahr.

Nach einem so großen Kurssprung und in Anbetracht der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-amerikanischen Life-Sciences-Branche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von unter 3,4x aufweisen, könnte man Alpha Teknova mit einem P/S-Verhältnis von 9,5x als eine Aktie betrachten, die man komplett meiden sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu Alpha Teknova

Wie sich Alpha Teknova entwickelt hat

Die letzte Zeit war nicht gut für Alpha Teknova, da der Umsatz des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gesunken ist. Möglicherweise erwarten viele, dass sich die schlechte Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht kollabiert. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Alpha Teknova im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wird für Alpha Teknova ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Alpha Teknova als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 11 % kein Grund zur Freude war. Auch die letzten drei Jahre sehen nicht gut aus, da das Unternehmen einen Umsatzrückgang von insgesamt 4,4 % zu verzeichnen hatte. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten pessimistisch gestimmt gewesen.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den kommenden drei Jahren um 19 % pro Jahr steigen wird. Das ist deutlich mehr als das für die gesamte Branche prognostizierte Wachstum von 7,0 % pro Jahr.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Alpha Teknova im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Alpha Teknova lernen?

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Alpha Teknova in die Höhe schnellen lassen. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern vielmehr ein Indikator für die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen.

Unser Blick auf Alpha Teknova zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken zukünftigen Einnahmen hoch bleibt. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 3 Warnzeichen für Alpha Teknova entdeckt (eines davon ist ein wenig unangenehm!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Geschäft von Alpha Teknova solide ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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