Ist der Aktienkurs von Tempus AI nach einem Anstieg von 146 % und neuen Partnerschaften im Gesundheitswesen gerechtfertigt?

• Wenn Sie sich jemals gefragt haben, ob Tempus AI ein verstecktes Juwel ist oder auf einer Hype-Welle reitet, dann sind Sie hier richtig, um einen klaren Überblick über den tatsächlichen Wert der Aktie zu erhalten.
• Die Aktie hat in diesem Jahr einen rasanten Aufstieg hingelegt und ist seit Jahresbeginn um 146,7 % gestiegen, hat aber kürzlich eine Pause eingelegt und ist allein in der letzten Woche um 2,4 % gefallen.
• Eine Reihe von Schlagzeilen über die Fortschritte von Tempus AI im Bereich Gesundheitsdaten und strategische Partnerschaften hat die Begeisterung der Anleger angeheizt und Fragen darüber aufgeworfen, wie nachhaltig dieses Wachstum sein könnte. So haben beispielsweise die Ankündigungen wichtiger Kooperationen mit führenden Gesundheitssystemen die Aufmerksamkeit der Wall Street auf sich gezogen.
• Tempus AI erhält derzeit eine 2 von 6 Punkten in unserem Wertetest, was bedeutet, dass es sowohl Risiken als auch potenzielle Chancen gibt, die es zu berücksichtigen gilt. Wir werden verschiedene Möglichkeiten untersuchen, um die Bewertung des Unternehmens zu bewerten. Lesen Sie unbedingt weiter, um eine Methode kennenzulernen, die noch tiefere Einblicke bieten könnte.

Tempus AI erreicht bei unseren Bewertungstests nur 2/6. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Aufschlüsselung der Bewertung gefunden haben.

Ansatz 1: Tempus AI Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Ein Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und diese erwarteten Beträge dann auf den heutigen Wert abzinst. Bei Tempus AI verdeutlicht dieser Ansatz sowohl das Potenzial für zukünftiges Wachstum als auch die Ungewissheit, mit der wachstumsstarke Unternehmen in der Frühphase konfrontiert sind.

Der aktuelle Free Cash Flow von Tempus AI liegt bei minus 90,1 Millionen Dollar, was die laufenden Investitionen des Unternehmens in seine Plattform und die Geschäftsexpansion widerspiegelt. Die Analysten prognostizieren ein robustes Wachstum und rechnen mit einem Free Cash Flow von 21,1 Mio. $ im Jahr 2026, der bis 2029 rasch auf 766,6 Mio. $ ansteigt. Darüber hinaus werden die Projektionen erweitert, und bis 2035 steigt der erwartete freie Cashflow auf über 3,4 Mrd. USD.

Nach der DCF-Berechnung beträgt der geschätzte innere Wert von Tempus AI pro Aktie 263,40 $. Angesichts des aktuellen Aktienkurses bedeutet dies, dass die Aktie mit einem Abschlag von 67,9 % gehandelt wird, was sie nach dieser Methode deutlich unterbewertet erscheinen lässt.

Ergebnis: UNTERBETEILIGT

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Tempus AI um 67,9 % unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 840 weitere unterbewertete Aktien auf der Basis von Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Tempus AI kommen.

Ansatz 2: Tempus AI Kurs vs. Umsatz

Für Unternehmen wie Tempus AI, bei denen die Rentabilität noch nicht feststeht, ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KU/U) häufig die bevorzugte Bewertungskennzahl. Dies liegt daran, dass die Einnahmen eines Unternehmens in der Regel stabiler und weniger anfällig für buchhalterische Anpassungen oder kurzfristige Schwankungen sind. Daher bietet es eine zuverlässigere Basis für den Vergleich der Bewertung von schnell wachsenden oder in der Frühphase befindlichen Unternehmen.

Die Wachstumserwartungen und das Risiko spielen eine entscheidende Rolle dabei, was als "normales" oder "faires" Kurs-Gewinn-Verhältnis angesehen wird. Ein hohes Wachstum und ein geringes Risiko sprechen im Allgemeinen für höhere Multiplikatoren, während ein langsameres Wachstum oder ein höheres Risiko eher einen niedrigeren Multiplikator rechtfertigen. Die Anleger orientieren sich an Branchen-Benchmarks, um zu sehen, wie die Unternehmen im Vergleich abschneiden, aber diese sollten im Kontext der individuellen Aussichten jedes Unternehmens betrachtet werden.

Derzeit wird Tempus AI mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,42x gehandelt. Dies ist deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 3,35x und der Durchschnitt der Vergleichsunternehmen von 4,91x und spiegelt sowohl die ehrgeizigen Wachstumsaussichten als auch die hohen Erwartungen des Marktes wider. Das von Simply Wall St ermittelte "faire Verhältnis" für Tempus AI beträgt 10,09x, wobei Faktoren wie das Umsatzwachstum des Unternehmens, Branchenmerkmale, Gewinnspannen, Marktkapitalisierung und Risikoprofil berücksichtigt werden. Das faire Verhältnis ist maßgeschneiderter als ein einfacher Branchen- oder Peer-Vergleich, da es die Besonderheiten von Tempus AI berücksichtigt und den Anlegern ein differenzierteres Gefühl für den Wert vermittelt.

Da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tempus AI deutlich über dem Fairen Verhältnis liegt, erscheint die Aktie auf der Grundlage dieses Multiplikators überbewertet.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Das PS-Verhältnis ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1411 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Tempus AI-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen jetzt die Narrative vor. Ein Narrativ ist Ihre persönliche Perspektive auf ein Unternehmen, eine Geschichte, die Ihre Erwartungen in Bezug auf Dinge wie die Marktchancen von Tempus AI, zukünftiges Wachstum, potenzielle Risiken und Rentabilität zusammenfasst. Diese Geschichte ist mehr als nur Zahlen, denn sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Ansichten oder Recherchen zu einer einzigartigen Reihe von Finanzprognosen zu kombinieren, die dann Ihren eigenen fairen Wert für das Unternehmen ergeben.

Durch die Verknüpfung der Geschichte von Tempus AI mit Daten helfen Narratives Ihnen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, indem sie zeigen, ob der aktuelle Preis Ihre Annahmen rechtfertigt oder ob es an der Zeit ist, Ihre Haltung zu überdenken. Narratives sind einfach zu verwenden und sofort auf der Community-Seite von Simply Wall St zugänglich, wo Millionen von Anlegern ihre eigenen Ideen erstellen und vergleichen können. Das Beste daran ist, dass die Kommentare automatisch aktualisiert werden, sobald neue Nachrichten oder Ertragsdaten veröffentlicht werden, so dass Ihre Meinung stets aktuell und genau ist.

Beispielsweise könnten einige Anleger Tempus AI das Potenzial für ein bemerkenswertes Umsatzwachstum bescheinigen und ein Kursziel von 90 $ zuweisen, während andere vorsichtig bleiben und ihren fairen Wert näher bei 60 $ ansetzen. Mithilfe von Narrativen können Sie Ihre Zuversicht und Ihre Skepsis direkt auf die Zahlen übertragen und so auf intelligentere und dynamischere Weise entscheiden, ob und wann Sie kaufen oder verkaufen sollten.

Glauben Sie, dass die Geschichte von Tempus AI noch weitergeht? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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