Entspricht die Bewertung von Tempus AI dem Hype nach der Erweiterung der klinischen Datenpartnerschaft?

Wenn Sie die wilde Entwicklung von Tempus AI in letzter Zeit beobachtet haben, sind Sie nicht allein. Dies ist eine Aktie, die man einfach nicht ignorieren kann. Unabhängig davon, ob Sie versucht sind, einzusteigen oder nervös Ihren nächsten Schritt abwägen, ist es wichtig zu wissen, was hinter all diesen Aktivitäten steckt und was sie uns über den Wert sagen. Im letzten Monat ist der Aktienkurs von Tempus AI um 10,3 % gestiegen, obwohl die letzte Woche einen Rückgang von 2,8 % brachte. Aber das ist nur ein Nebengeräusch im Vergleich zu der erstaunlichen Rendite von 152,8 % seit Jahresbeginn und einem Plus von 91,5 % im letzten Jahr. Es ist klar, dass hier etwas Bedeutendes passiert.

Die jüngsten Nachrichten helfen dabei, die Punkte zu verbinden. Die Anleger haben mit Begeisterung auf Berichte über die Ausweitung der klinischen Datenpartnerschaften von Tempus AI reagiert, was die Position des Unternehmens als führendes Unternehmen in der Präzisionsmedizin weiter stärkt. Darüber hinaus scheint der Markt schnell Optimismus in Bezug auf die KI-gesteuerte Diagnoseplattform des Unternehmens und ihr Potenzial, das Gesundheitswesen zu verändern, einzupreisen. Die Begeisterung ist groß, und die Volatilität spiegelt sowohl Chancen als auch eine veränderte Risikowahrnehmung wider, da Tempus AI versucht, dieses Versprechen einzulösen.

Bedeutet dieser kräftige Kursanstieg jedoch, dass Tempus AI überbewertet ist, oder könnte die Wall Street die Zukunft des Unternehmens noch unterschätzen? Nach unserem firmeneigenen Bewertungsschema erhält Tempus AI derzeit eine 2 von 6 Punkten bei der Überprüfung der Unterbewertung. Mit anderen Worten: Die Aktie mag auf einem Fundament der Begeisterung ruhen, aber die meisten traditionellen Messgrößen weisen sie noch nicht als stark unterbewertet aus.

Schauen wir uns diese Zahlen genauer an. Als Nächstes werde ich die wichtigsten Bewertungsmethoden aufschlüsseln, die Analysten zur Beurteilung von Tempus AI verwenden, und zum Schluss werden wir einen intelligenteren, nuancierteren Ansatz in Angriff nehmen, der die Standardmethoden in den Schatten stellen könnte.

Tempus AI schneidet bei unseren Bewertungstests mit nur 2/6 ab. Sehen Sie, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: Tempus AI Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den inneren Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und diese dann auf den heutigen Dollar abzinst. Dieser Ansatz hilft den Anlegern, über das Marktrauschen hinwegzusehen und sich darauf zu konzentrieren, was das Unternehmen wirklich wert sein könnte, wenn es seinen derzeitigen Kurs beibehält.

Im Fall von Tempus AI prognostiziert das Modell ein schnelles Cashflow-Wachstum in den nächsten zehn Jahren. Während der zuletzt gemeldete freie Cashflow des Unternehmens mit -90,10 Mio. $ negativ ist, erwarten die Analysten eine dramatische Wende und schätzen, dass der freie Cashflow im Jahr 2026 21,1 Mio. $ erreichen wird, bevor er jedes Jahr steil ansteigt. Bis 2029 erreichen die Prognosen 766,6 Mio. $ und bis 2035 geht Simply Wall St's Extrapolation von einem diskontierten Free Cash Flow von über 1,6 Mrd. $ aus. Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben, und diese Zahlen spiegeln die kurz- bis mittelfristigen Prognosen der Analysten und die langfristigen algorithmischen Szenarien wider.

Nach dieser DCF-Analyse liegt der faire Wert von Tempus AI bei 284,44 $ pro Aktie. Angesichts der aktuellen Preise bedeutet dies einen bemerkenswerten Abschlag von 69,6 % gegenüber dem zugrunde liegenden Wert. Dies deutet darauf hin, dass der Markt trotz der enormen jüngsten Rallye das langfristige Cash-Generierungspotenzial des Unternehmens möglicherweise immer noch unterschätzt.

Ergebnis: UNDERVALUED

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Tempus AI kommen.

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Tempus AI um 69,6% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie weitere unterbewertete Aktien.

Ansatz 2: Tempus AI Kurs vs. Umsatz

Für viele Unternehmen, die sich in der Wachstumsphase befinden, ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (K/U) ein wichtiges Bewertungsinstrument. Da Tempus AI noch nicht profitabel ist, sind traditionelle Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht so aussagekräftig. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt einen klaren Hinweis darauf, wie viel die Anleger bereit sind, für jeden Dollar an ausgewiesenen Einnahmen zu zahlen. Dies ist besonders praktisch, wenn das künftige Gewinnpotenzial wichtiger ist als die aktuellen Gewinnspannen.

Wachstum und Risiko spielen eine wichtige Rolle dabei, was als "normales" oder "faires" Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt. Wenn der Markt davon ausgeht, dass ein Unternehmen schnell wachsen und das Risiko gut managen wird, sind die Anleger oft bereit, einen höheren Multiplikator zu zahlen. Andererseits können ein langsameres erwartetes Wachstum oder erhöhte Risiken dazu führen, dass diese Zahl in Richtung der Normen der Wettbewerber oder der Branche sinkt.

Derzeit wird Tempus AI mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,8 gehandelt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt der Biowissenschaften von 3,5 und dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 4,7 liegt. Das von Simply Wall St entwickelte "faire Verhältnis", das die Gewinnwachstumsprognosen, das Margenprofil, die Risiken, den Industriesektor und die Marktkapitalisierung von Tempus AI berücksichtigt, wird mit 9,6 berechnet. Diese maßgeschneiderte Benchmark bietet mehr Kontext, als wenn man sich nur auf Gleichaltrige oder den breiteren Sektor verlässt, da sie die einzigartige Situation des Unternehmens und spezifischere Zukunftsaussichten widerspiegelt.

Die Schlussfolgerung ist klar. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,8 und einem fairen Verhältnis von 9,6 liegt die Bewertung deutlich über dem, was die Fundamentaldaten vermuten lassen, selbst für ein schnell wachsendes Unternehmen mit großem Potenzial wie Tempus AI. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger einen erheblichen Aufschlag zahlen, möglicherweise mehr, als die zugrunde liegenden Finanzdaten in diesem Stadium rechtfertigen.

Fazit: ÜBERBEWERTET

Das PS-Verhältnis erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Tempus AI-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen die Narrative vor. Anstatt sich nur auf Finanzkennzahlen oder Analystenschätzungen zu verlassen, ist ein Narrativ Ihre persönliche Investitionsgeschichte für Tempus AI. Es bringt zum Ausdruck, warum Sie an die Zukunft des Unternehmens glauben, und skizziert den fairen Wert und die Leistung, die Sie auf der Grundlage Ihrer eigenen Annahmen zu Umsatz, Gewinnspannen und Risiken erwarten.

Die Erzählungen verbinden die Geschichte des Unternehmens mit einer transparenten Prognose und einem berechneten fairen Wert, so dass jeder leicht erkennen kann, wie die Überzeugungen über das Unternehmen die Investitionsentscheidungen beeinflussen. Dieses Tool ist intuitiv und direkt auf der Simply Wall St Community-Seite zugänglich, wo Millionen von Anlegern Narratives nutzen, um ihre Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen, indem sie den fairen Wert mit den aktuellen Preisen vergleichen.

Das Beste daran ist, dass Narratives dynamisch sind und aktualisiert werden, sobald neue Gewinne, Nachrichten oder Marktentwicklungen auftauchen, was Ihnen hilft, Ihre Analyse aktuell zu halten. Beispielsweise haben einige Investoren Tempus AI vor kurzem mit bis zu 90 $ bewertet, was die Begeisterung über die schnelle Einführung von KI und die starken klinischen Partnerschaften widerspiegelt. Andere setzten aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs und der Erstattungsrisiken deutlich niedrigere Ziele, etwa 60 US-Dollar. Erzählungen zeigen, wie unterschiedliche Sichtweisen faire Werte formen, so dass Sie intelligenter investieren können, wobei Ihre Geschichte im Mittelpunkt steht.

Glauben Sie, dass die Geschichte von Tempus AI noch mehr zu bieten hat? Erstellen Sie Ihr eigenes Narrativ und lassen Sie es die Community wissen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen, wobei wir eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .