Private-Equity-Firmen, die in Sionna Therapeutics, Inc. (NASDAQ:SION) investiert haben, mussten in der vergangenen Woche einen Rückgang der Marktkapitalisierung um 56 Millionen US-Dollar hinnehmen.

Wichtige Einblicke

• Der signifikante Anteil von Private-Equity-Firmen an Sionna Therapeutics deutet darauf hin, dass die wichtigsten Entscheidungen von Aktionären aus der breiten Öffentlichkeit beeinflusst werden
• Insgesamt 4 Investoren halten mit 56% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• 10% von Sionna Therapeutics werden von Institutionen gehalten

KI ist dabei, das Gesundheitswesen zu verändern. Diese 20 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. US-Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Sionna Therapeutics, Inc.(NASDAQ:SION) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Private Equity-Firmen besitzen mit 56 % die meisten Anteile an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die Gruppe am meisten profitiert, wenn die Aktie steigt (oder am meisten verliert, wenn es zu einem Rückgang kommt).

Als die Marktkapitalisierung letzte Woche auf 555 Mio. USD fiel, hätten die Private-Equity-Firmen die höchsten Verluste im Vergleich zu allen anderen Aktionärsgruppen des Unternehmens hinnehmen müssen.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Eigentümern von Sionna Therapeutics näher zu betrachten.

Siehe unsere neueste Analyse für Sionna Therapeutics

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Sionna Therapeutics?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft begeisterter von einer Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, insbesondere wenn sie wachsen.

Sionna Therapeutics hat bereits institutionelle Anleger im Aktienregister. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen gleichzeitig ihre Meinung zu einer Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von Sionna Therapeutics zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Es sieht so aus, als besäßen Hedgefonds 6,7 % der Aktien von Sionna Therapeutics. Das erregt meine Aufmerksamkeit, weil Hedge-Fonds manchmal versuchen, Einfluss auf das Management zu nehmen oder Veränderungen herbeizuführen, die kurzfristig einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen. RA Capital Management, L.P. ist derzeit der größte Aktionär mit 24 % der ausstehenden Aktien. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 15 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von einem Anteil von 8,4 % des drittgrößten Aktionärs. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass Michael Cloonan, der CEO, 1,2 % der Aktien auf seinen Namen laufen hat.

Unsere Nachforschungen ergaben auch, dass etwa 56 % des Unternehmens von den vier größten Aktionären kontrolliert werden, was darauf hindeutet, dass diese Eigentümer einen erheblichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Eigentümern eines Unternehmens zu studieren, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Es gibt viele Analysten, die die Aktie beobachten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu lesen.

Insider-Besitz von Sionna Therapeutics

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und ist von Land zu Land unterschiedlich. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal Spitzenmanager selbst im Vorstand.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen ist jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe konzentriert.

Wir können berichten, dass Insider tatsächlich Aktien von Sionna Therapeutics, Inc. besitzen. Als Einzelpersonen besitzen die Insider gemeinsam Anteile im Wert von 8,8 Millionen US-Dollar an dem 555 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen. Es ist erfreulich, dass Insider investieren, aber es könnte sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider auch gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - hält 26 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, so kann sie doch einen echten Einfluss darauf haben, wie das Unternehmen geführt wird.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 56 % sind Private-Equity-Firmen in der Lage, eine Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie zu spielen, wobei der Schwerpunkt auf der Wertschöpfung liegt. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management in die Pflicht nehmen. In anderen Fällen ist Private Equity jedoch ein Ausverkauf, da es das Unternehmen an die Börse bringt.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Sionna Therapeutics besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. So haben wir zum Beispiel 4 Warnzeichen für Sionna Therapeutics identifiziert (von denen uns 2 nicht ganz geheuer sind) , auf die Sie achten sollten.

Letztendlich ist die Zukunft am wichtigsten. Sie können diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen für das Unternehmen abrufen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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