Aktionäre können darauf vertrauen, dass die Erträge von SIGA Technologies (NASDAQ:SIGA) von hoher Qualität sind

Wenn Unternehmen gute Gewinne erzielen, entwickeln sich die Aktien in der Regel gut, so wie in letzter Zeit die Aktien von SIGA Technologies, Inc. Unsere Analyse ergab einige weitere Faktoren, die unserer Meinung nach gut für die Aktionäre sind.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für SIGA Technologies an

Untersuchung des Cashflows im Vergleich zum Gewinn von SIGA Technologies

Eine wichtige Finanzkennzahl, mit der gemessen wird, wie gut ein Unternehmen seinen Gewinn in freien Cashflow (FCF) umwandelt, ist die Accrual Ratio. Bei der Accrual Ratio wird der FCF vom Gewinn einer bestimmten Periode abgezogen und das Ergebnis durch das durchschnittliche Betriebsvermögen des Unternehmens in diesem Zeitraum dividiert. Diese Kennzahl gibt an, wie viel des Gewinns eines Unternehmens nicht durch den freien Cashflow gedeckt ist.

Folglich ist eine negative Periodenabgrenzungsquote positiv für das Unternehmen und eine positive Periodenabgrenzungsquote negativ. Eine Rückstellungsquote von über Null ist zwar wenig besorgniserregend, aber wir halten es für erwähnenswert, wenn ein Unternehmen eine relativ hohe Rückstellungsquote hat. Insbesondere gibt es einige wissenschaftliche Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass eine hohe Rückstellungsquote im Allgemeinen ein schlechtes Zeichen für kurzfristige Gewinne ist.

Für das Jahr bis Dezember 2023 wies SIGA Technologies eine Accrual Ratio von -0,45 auf. Das bedeutet, dass das Unternehmen eine sehr gute Cash-Conversion hat und dass die Gewinne des letzten Jahres den freien Cashflow deutlich unterschätzen. So wurde in diesem Zeitraum ein freier Cashflow von 95 Mio. US$ erwirtschaftet, was den ausgewiesenen Gewinn von 68,1 Mio. US$ in den Schatten stellt. Die Aktionäre von SIGA Technologies sind zweifellos erfreut, dass sich der freie Cashflow in den letzten zwölf Monaten verbessert hat.

Sie werden sich fragen, was die Analysten in Bezug auf die zukünftige Rentabilität prognostizieren. Zum Glück können Sie hier klicken, um eine interaktive Grafik zu sehen, die die zukünftige Rentabilität auf der Grundlage ihrer Schätzungen darstellt.

Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von SIGA Technologies

Zum Glück für die Aktionäre hat SIGA Technologies genügend freien Cashflow produziert, um die statutarischen Gewinnzahlen zu untermauern. Aufgrund dieser Beobachtung halten wir es für möglich, dass der statutarische Gewinn von SIGA Technologies das Ertragspotenzial des Unternehmens unterschätzt! Darüber hinaus hat SIGA Technologies im letzten Jahr eine großartige Leistung beim Wachstum des EPS erbracht. Natürlich haben wir bei der Analyse des Gewinns nur an der Oberfläche gekratzt; man könnte auch die Margen, das prognostizierte Wachstum und die Kapitalrendite sowie andere Faktoren berücksichtigen. Wenn Sie sich eingehender mit SIGA Technologies befassen wollen, sollten Sie sich auch mit den Risiken befassen, denen das Unternehmen derzeit ausgesetzt ist. Bei der Durchführung unserer Analyse haben wir festgestellt, dass SIGA Technologies 1 Warnzeichen aufweist, und es wäre unklug, dieses zu ignorieren.

In dieser Notiz wurde nur ein einziger Faktor betrachtet, der Licht auf die Art des Gewinns von SIGA Technologies wirft. Aber es gibt immer mehr zu entdecken, wenn man in der Lage ist, sich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren. So betrachten viele Menschen eine hohe Eigenkapitalrendite als Indiz für eine günstige Betriebswirtschaft, während andere gerne dem Geld folgen" und nach Aktien suchen, die von Insidern gekauft werden. Vielleicht interessieren Sie sich für diese kostenlose Sammlung von Unternehmen, die eine hohe Eigenkapitalrendite aufweisen, oder für diese Liste von Aktien, die von Insidern gekauft werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.