Schmerzhafte Woche für Privatanleger, die in Sagimet Biosciences Inc. (NASDAQ:SGMT) investiert haben, nach einem Kursrückgang von 18%, auch Institutionen mussten Verluste hinnehmen

Wichtige Einblicke

• Die signifikante Kontrolle über Sagimet Biosciences durch einzelne Investoren bedeutet, dass die Öffentlichkeit mehr Einfluss auf Management- und Governance-Entscheidungen hat
• 52 % des Unternehmens werden von den 9 größten Aktionären gehalten
• Insider haben in letzter Zeit gekauft

Wenn Sie wissen wollen, wer Sagimet Biosciences Inc.(NASDAQ:SGMT) wirklich kontrolliert, dann müssen Sie sich die Zusammensetzung des Aktienregisters ansehen. Es zeigt sich, dass Einzelanleger mit 32 % den Löwenanteil an dem Unternehmen besitzen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Während die Bestände von Einzelanlegern nach dem Kursrückgang von 18 % in der letzten Woche in Mitleidenschaft gezogen wurden, litten auch die institutionellen Anleger mit ihrem Anteil von 29 %.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Sagimet Biosciences-Besitzern näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Sagimet Biosciences an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Sagimet Biosciences?

Viele institutionelle Anleger messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel stärker auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei Sagimet Biosciences sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das lässt auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei den professionellen Anlegern schließen. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Sagimet Biosciences zu überprüfen (siehe unten). Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Unsere Daten zeigen, dass Hedgefonds 14% von Sagimet Biosciences besitzen. Das ist interessant, denn Hedge-Fonds können recht aktiv und aktivistisch sein. Viele suchen nach mittelfristigen Katalysatoren, die den Aktienkurs in die Höhe treiben werden. New Enterprise Associates, Inc. ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 9,4 % der ausstehenden Aktien. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 9,3 % der im Umlauf befindlichen Aktien, gefolgt vom drittgrößten Aktionär mit einem Anteil von 6,0 %.

Wir haben auch festgestellt, dass die 9 größten Aktionäre mehr als die Hälfte des Aktienregisters halten, wobei einige kleinere Aktionäre die Interessen der größeren bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten über den institutionellen Besitz eines Unternehmens zu studieren, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Es gibt eine ganze Reihe von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu studieren.

Insider-Besitz von Sagimet Biosciences

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und ist von Land zu Land unterschiedlich. Unsere Daten spiegeln individuelle Insider wider, die zumindest die Mitglieder des Vorstands erfassen. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Vorstand gegenüber verantwortlich, selbst wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensführung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Wir können berichten, dass Insider Aktien von Sagimet Biosciences Inc. besitzen. Als Einzelpersonen besitzen die Insider zusammen einen Anteil im Wert von 7,8 Millionen US-Dollar an dem 199 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen. Es ist erfreulich, dass Insider investieren, aber wir möchten normalerweise höhere Insiderbeteiligungen sehen. Es könnte sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 32 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf Sagimet Biosciences. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Mit einer Beteiligung von 15 % sind Private-Equity-Firmen in der Lage, eine Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie zu spielen, wobei der Schwerpunkt auf der Wertschöpfung liegt. Manchmal bleiben Private-Equity-Firmen langfristig dabei, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Investitionshorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit werden sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Öffentliche Unternehmen im Besitz

Wir können feststellen, dass öffentliche Unternehmen 5,2 % der ausgegebenen Sagimet Biosciences-Aktien halten. Dabei könnte es sich um ein strategisches Interesse handeln, und die beiden Unternehmen könnten miteinander verbundene Geschäftsinteressen haben. Es könnte auch sein, dass sie fusioniert haben. Diese Beteiligung ist es wahrscheinlich wert, weiter untersucht zu werden.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Sagimet Biosciences besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei Sagimet Bi osciences vier Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens zwei nicht ignoriert werden können) , die Sie im Rahmen Ihres Investitionsprozesses berücksichtigen sollten.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das künftige Wachstum voraussagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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