Avidity Biosciences, Inc.

NasdaqGM:RNA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0b

Avidity Biosciences Valuierung

Ist RNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RNA ($42.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($107.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RNA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RNA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RNA kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für RNA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RNA durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist RNA's PB?
KBV3.3x
BuchwertUS$1.50b
MarktanteilUS$5.03b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von RNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für RNA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
VKTX Viking Therapeutics
6.1x-2.7%US$5.5b
IONS Ionis Pharmaceuticals
8.2x33.2%US$5.4b
ABCM Abcam
6.1x39.3%US$5.5b
NUVL Nuvalent
5.5x3.5%US$6.2b
RNA Avidity Biosciences
3.3x32.5%US$5.0b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: RNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RNA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

61 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$497.29m
AMRN Amarin
0.4x-7.7%US$205.67m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$84.69m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$78.03m
RNA 3.3xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies77PB01.63.24.86.48+
61 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: RNA ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.3x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RNA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RNA PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von RNA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RNA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$42.18
US$68.55
+62.5%
18.7%US$96.00US$51.00n/a11
Nov ’25US$41.87
US$68.55
+63.7%
20.3%US$96.00US$51.00n/a11
Oct ’25US$48.51
US$66.09
+36.2%
21.3%US$96.00US$51.00n/a11
Sep ’25US$44.00
US$66.80
+51.8%
21.8%US$96.00US$51.00n/a10
Aug ’25US$44.57
US$61.56
+38.1%
31.1%US$96.00US$45.00n/a9
Jul ’25US$41.28
US$61.56
+49.1%
31.1%US$96.00US$45.00n/a9
Jun ’25US$26.86
US$45.25
+68.5%
25.1%US$66.00US$33.00n/a8
May ’25US$25.80
US$46.71
+81.1%
28.3%US$71.00US$33.00n/a7
Apr ’25US$26.40
US$46.71
+76.9%
28.3%US$71.00US$33.00n/a7
Mar ’25US$20.11
US$37.50
+86.5%
48.3%US$71.00US$18.00n/a6
Feb ’25US$12.14
US$37.50
+208.9%
48.3%US$71.00US$18.00n/a6
Jan ’25US$9.05
US$37.50
+314.4%
48.3%US$71.00US$18.00n/a6
Dec ’24US$8.10
US$37.00
+356.8%
49.7%US$71.00US$18.00n/a6
Nov ’24US$5.12
US$37.83
+638.9%
46.5%US$71.00US$23.00US$41.876
Oct ’24US$6.38
US$37.83
+493.0%
46.5%US$71.00US$23.00US$48.516
Sep ’24US$7.96
US$36.71
+361.2%
45.0%US$71.00US$23.00US$44.007
Aug ’24US$9.52
US$37.00
+288.7%
44.4%US$71.00US$20.00US$44.577
Jul ’24US$11.09
US$37.00
+233.6%
44.4%US$71.00US$20.00US$41.287
Jun ’24US$10.87
US$37.00
+240.4%
44.4%US$71.00US$20.00US$26.867
May ’24US$12.31
US$37.71
+206.4%
45.3%US$71.00US$20.00US$25.807
Apr ’24US$15.35
US$39.14
+155.0%
42.0%US$71.00US$20.00US$26.407
Mar ’24US$24.34
US$43.29
+77.8%
34.1%US$71.00US$27.00US$20.117
Feb ’24US$23.93
US$43.29
+80.9%
34.1%US$71.00US$27.00US$12.147
Jan ’24US$22.19
US$44.00
+98.3%
35.1%US$71.00US$27.00US$9.057
Dec ’23US$11.11
US$37.86
+240.7%
30.1%US$60.00US$27.00US$8.107
Nov ’23US$14.17
US$38.29
+170.2%
29.3%US$60.00US$27.00US$5.127

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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