Trotz des Abwärtstrends bei den Erträgen von Repligen (NASDAQ:RGEN) steigt die Aktie um 5,2 %, wodurch sich der Fünfjahresgewinn auf 149 % erhöht

Während die Aktionäre von Repligen Corporation(NASDAQ:RGEN) wahrscheinlich im Allgemeinen zufrieden sind, hatte die Aktie in letzter Zeit keinen besonders guten Lauf, da der Aktienkurs im letzten Quartal um 14 % fiel. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Aktionäre in den letzten fünf Jahren wirklich gute Renditen erhalten haben. Wir denken, dass die meisten Anleger mit der Rendite von 149 % in diesem Zeitraum zufrieden sein werden. Im Allgemeinen vermitteln die langfristigen Renditen einen besseren Eindruck von der Unternehmensqualität als kurze Zeiträume. Letztlich wird die Geschäftsentwicklung darüber entscheiden, ob der Aktienkurs den positiven langfristigen Trend fortsetzt.

Angesichts der soliden 7-Tage-Performance sollten wir prüfen, welche Rolle die Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Rendite der Aktionäre gespielt haben.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, ist der Vergleich der Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist der Gewinn pro Aktie von Repligen um 11 % pro Jahr gesunken.

Im Grunde genommen scheint es unwahrscheinlich, dass sich die Anleger auf den Gewinn pro Aktie konzentrieren. Da der Gewinn je Aktie nicht mit dem Aktienkurs übereinzustimmen scheint, werden wir uns stattdessen andere Kennzahlen ansehen.

Andererseits wachsen die Einnahmen von Repligen sehr gut, und zwar mit einer durchschnittlichen Rate von 23 % in den letzten fünf Jahren. Es ist gut möglich, dass das Management dem Umsatzwachstum derzeit Vorrang vor dem EPS-Wachstum einräumt.

Unten sehen Sie, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Erfreulicherweise wird der CEO bescheidener vergütet als die meisten CEOs von Unternehmen mit ähnlicher Kapitalausstattung. Die Vergütung des CEO ist zwar immer eine Prüfung wert, aber die wirklich wichtige Frage ist, ob das Unternehmen in der Lage ist, die Erträge in Zukunft zu steigern. Wenn Sie darüber nachdenken, Repligen-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Gewinnprognosen der Analysten ansehen.

Eine andere Sichtweise

Repligen-Aktionäre haben in diesem Jahr 3,0 % zugelegt. Das war jedoch weniger als der Marktdurchschnitt. Wahrscheinlich ist es ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen eine noch bessere langfristige Erfolgsbilanz vorweisen kann, da es den Aktionären über fünf Jahre einen jährlichen TSR von 20 % beschert hat. Es könnte durchaus sein, dass es sich lohnt, dieses Unternehmen im Auge zu behalten, wenn man bedenkt, wie positiv es im Laufe der Zeit vom Markt aufgenommen wurde. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Repligen besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 3 Warnzeichen für Repligen ausgemacht, die Sie kennen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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