Replimune Group, Inc.

NasdaqGS:REPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$983.8m

Replimune Group Valuierung

Ist REPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: REPL ($14.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REPL unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für REPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REPL durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist REPL's PB?
KBV2.5x
BuchwertUS$381.46m
MarktanteilUS$983.84m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von REPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für REPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
AUTL Autolus Therapeutics
1.8x50.6%US$823.6m
AVXL Anavex Life Sciences
5.9x47.7%US$766.1m
RLAY Relay Therapeutics
0.9x-4.7%US$813.5m
PRTA Prothena
1.6x38.5%US$838.3m
REPL Replimune Group
2.5x21.0%US$983.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: REPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REPL zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

60 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$588.69m
AMRN Amarin
0.4x-7.7%US$205.50m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.61m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$75.22m
REPL 2.5xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies73PB01.63.24.86.48+
60 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: REPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.5x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REPL zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REPL PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von REPL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für REPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.05
US$16.50
+17.4%
7.4%US$18.00US$14.00n/a8
Nov ’25US$11.90
US$15.50
+30.3%
9.7%US$17.00US$13.00n/a8
Oct ’25US$11.90
US$15.67
+31.7%
9.5%US$17.00US$13.00n/a9
Sep ’25US$10.17
US$14.89
+46.4%
12.0%US$17.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$10.22
US$14.33
+40.2%
16.8%US$17.00US$10.00n/a9
Jul ’25US$9.36
US$14.33
+53.1%
16.8%US$17.00US$10.00n/a9
Jun ’25US$5.27
US$13.56
+157.2%
18.1%US$19.00US$10.00n/a9
May ’25US$6.48
US$13.56
+109.2%
18.1%US$19.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$7.73
US$13.56
+75.4%
18.1%US$19.00US$10.00n/a9
Mar ’25US$8.97
US$13.56
+51.1%
18.1%US$19.00US$10.00n/a9
Feb ’25US$7.86
US$13.00
+65.4%
19.5%US$19.00US$10.00n/a9
Jan ’25US$8.43
US$13.00
+54.2%
19.5%US$19.00US$10.00n/a9
Dec ’24US$11.71
US$48.44
+313.7%
22.3%US$70.00US$32.00n/a9
Nov ’24US$14.29
US$49.22
+244.5%
20.9%US$70.00US$33.00US$11.909
Oct ’24US$17.11
US$49.22
+187.7%
20.9%US$70.00US$33.00US$11.909
Sep ’24US$19.72
US$49.22
+149.6%
20.9%US$70.00US$33.00US$10.179
Aug ’24US$20.54
US$51.90
+152.7%
18.2%US$70.00US$33.00US$10.2210
Jul ’24US$23.22
US$51.90
+123.5%
18.2%US$70.00US$33.00US$9.3610
Jun ’24US$18.48
US$50.60
+173.8%
20.4%US$70.00US$33.00US$5.2710
May ’24US$17.50
US$50.70
+189.7%
20.1%US$70.00US$34.00US$6.4810
Apr ’24US$17.66
US$51.44
+191.3%
20.3%US$70.00US$34.00US$7.739
Mar ’24US$22.31
US$52.10
+133.5%
19.4%US$70.00US$34.00US$8.9710
Feb ’24US$28.59
US$51.50
+80.1%
20.9%US$70.00US$34.00US$7.8610
Jan ’24US$27.20
US$50.56
+85.9%
21.7%US$70.00US$34.00US$8.439
Dec ’23US$19.98
US$44.80
+124.2%
18.8%US$60.00US$30.00US$11.7110
Nov ’23US$19.06
US$45.90
+140.8%
21.1%US$60.00US$30.00US$14.2910

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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