AVITA Medical, Inc.

NasdaqCM:RCEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$337.3m

AVITA Medical Valuierung

Ist RCEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RCEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RCEL ($12.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($62.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RCEL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RCEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RCEL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RCEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RCEL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RCEL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.6x
VertriebUS$60.04m
MarktanteilUS$337.32m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RCEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RCEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
SLN Silence Therapeutics
17.6x31.4%US$362.1m
URGN UroGen Pharma
6x42.7%US$534.2m
YMAB Y-mAbs Therapeutics
6.3x12.3%US$532.1m
PSTX Poseida Therapeutics
6x8.6%US$909.4m
RCEL AVITA Medical
5.6x26.6%US$337.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RCEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RCEL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

124 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.29b
MRNA Moderna
3.3x6.7%US$16.70b
INCY Incyte
3.6x9.0%US$14.54b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.74b
RCEL 5.6xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies124PS01632486480+
124 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RCEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (10x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RCEL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RCEL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.6x
Faires PS Verhältnis5.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RCEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RCEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.85
US$16.92
+31.7%
21.8%US$21.00US$11.91n/a4
Nov ’25US$10.30
US$15.44
+49.9%
26.3%US$21.56US$9.24n/a5
Oct ’25US$10.55
US$15.44
+46.4%
26.3%US$21.56US$9.24n/a5
Sep ’25US$9.36
US$15.61
+66.8%
26.0%US$21.71US$9.30n/a5
Aug ’25US$8.73
US$22.08
+153.1%
45.3%US$39.19US$8.86n/a5
Jul ’25US$7.72
US$23.22
+200.8%
43.0%US$40.08US$9.06n/a5
Jun ’25US$9.61
US$23.22
+141.7%
43.0%US$40.08US$9.06n/a5
May ’25US$8.65
US$25.91
+199.5%
28.1%US$40.17US$20.99n/a5
Apr ’25US$15.55
US$26.46
+70.2%
23.1%US$39.64US$20.81n/a6
Mar ’25US$18.06
US$26.46
+46.5%
23.1%US$39.64US$20.81n/a6
Feb ’25US$17.53
US$24.59
+40.2%
28.5%US$39.66US$18.74n/a6
Jan ’25US$13.72
US$24.50
+78.6%
29.4%US$39.96US$19.03n/a6
Dec ’24US$11.24
US$24.50
+118.0%
29.4%US$39.96US$19.03n/a6
Nov ’24US$9.75
US$27.17
+178.7%
21.7%US$40.07US$22.98US$10.306
Oct ’24US$14.61
US$27.59
+88.8%
20.1%US$39.60US$22.57US$10.556
Sep ’24US$16.30
US$27.66
+69.7%
20.3%US$39.96US$22.78US$9.366
Aug ’24US$19.78
US$25.40
+28.4%
26.1%US$38.68US$18.33US$8.736
Jul ’24US$17.01
US$22.47
+32.1%
18.9%US$29.91US$18.04US$7.726
Jun ’24US$12.42
US$20.90
+68.3%
21.2%US$29.67US$17.80US$9.615
May ’24US$15.68
US$19.45
+24.1%
27.7%US$29.87US$14.93US$8.655
Apr ’24US$13.97
US$18.88
+35.2%
29.7%US$29.97US$14.99US$15.555
Mar ’24US$13.15
US$18.88
+43.6%
29.7%US$29.97US$14.99US$18.065
Feb ’24US$9.15
US$17.72
+93.7%
37.5%US$30.06US$11.02US$17.535
Jan ’24US$6.60
US$17.35
+162.9%
38.6%US$29.91US$10.88US$13.725
Dec ’23US$7.01
US$19.09
+172.3%
39.0%US$30.28US$11.01US$11.245
Nov ’23US$4.99
US$17.92
+259.2%
38.3%US$27.07US$10.88US$9.755

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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