Personalis, Inc.'s (NASDAQ:PSNL) Aktien springen um 31%, erzählen aber immer noch nicht die ganze Geschichte

Die Aktionäre von Personalis, Inc.(NASDAQ:PSNL) werden sich freuen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 31 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um enttäuschende 40 % gefallen.

Obwohl der Kurs gestiegen ist, könnte Personalis mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1,2x derzeit immer noch eine gute Kaufgelegenheit darstellen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Life-Sciences-Branche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,8x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 7x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Personalis aus?

Personalis hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Umsatzwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Umsatzrückgang hinnehmen mussten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als in der Branche, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Personalis ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem der Branche zurückbleiben wird.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzzuwachs von 13 % erzielt. Letztendlich konnte es jedoch die schwache Leistung der vorangegangenen Periode nicht umkehren, wobei der Umsatz in den letzten drei Jahren um insgesamt 6,6 % zurückging. Wir müssen also leider anerkennen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Für die Zukunft gehen die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 20 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 6,5 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Personalis hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die zukünftigen Wachstumserwartungen erreichen kann.

Das Schlusswort

Der jüngste Kurssprung der Personalis-Aktie bringt das Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch nicht in die Nähe des Branchendurchschnitts. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Stimmung im Unternehmen sein.

Ein Blick auf die Einnahmen von Personalis zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis trotz glühender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Obwohl die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund des prognostizierten hohen Wachstums des Unternehmens unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt zu zögern.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 4 Warnzeichen für Personalis identifiziert , die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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