Personalis, Inc.'s (NASDAQ:PSNL) Aktien machen einen Sprung von 37%, erzählen aber immer noch nicht die ganze Geschichte

Die Aktionäre von Personalis, Inc.(NASDAQ:PSNL) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 37 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Leider konnten die Gewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres nicht ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch um 23 % gefallen ist.

Trotz des starken Kursanstiegs könnte Personalis mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1x derzeit immer noch eine gute Kaufgelegenheit darstellen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Life-Sciences-Branche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,9x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 7x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich Personalis in letzter Zeit entwickelt?

Personalis hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Umsatzwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Umsatzrückgang hinnehmen mussten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als in der Branche, was das KGV gedrückt hat. Diejenigen, die Personalis positiv gegenüberstehen, hoffen, dass dies nicht der Fall ist und das Unternehmen weiterhin die Branche schlägt.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Personalis ein schwaches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnete. Das ist zwar eine Verbesserung, aber sie reichte nicht aus, um das Unternehmen aus dem Loch zu holen, in dem es sich befand, denn die Einnahmen gingen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 8,0 % zurück. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Die Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 21 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 4,8 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Personalis hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Personalis für die Anleger?

Die Aktien von Personalis sind zwar deutlich gestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch gedämpft. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Die Analystenprognosen von Personalis haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen nicht annähernd so viel zu seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest scheinen die Preisrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 4 Warnzeichen für Personalis ausgemacht ( von denen uns eines nicht gefällt!), die Sie kennen sollten.

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