Natera, Inc. (NASDAQ:NTRA) veröffentlichte letzte Woche die Ergebnisse und Analysten hoben ihr Kursziel auf 158 US$ an

Natera, Inc.(NASDAQ:NTRA) hat soeben seine jüngsten Quartalsergebnisse veröffentlicht, und die Aussichten sind positiv. Die Ergebnisse waren beeindruckend, denn die Einnahmen von 440 Mio. US$ übertrafen die Prognosen der Analysten um 22%, und der statutarische Verlust von 0,26 US$ war ebenfalls viel geringer als von den Analysten prognostiziert. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 18 Analysten von Natera nun einen Umsatz von 1,79 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dies wäre eine beachtliche Steigerung der Einnahmen um 17 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Die Verluste werden voraussichtlich deutlich sinken, und zwar um 20 % auf 1,30 US$. Vor diesem jüngsten Bericht hatte der Konsens einen Umsatz von 1,71 Mrd. US-Dollar und einen Verlust von 1,21 US-Dollar pro Aktie erwartet. Es ist also ziemlich klar, dass der Konsens über Natera nach den neuen Konsenszahlen gemischt ist; während die Analysten die Umsatzzahlen angehoben haben, haben sie auch einen bescheidenen Anstieg der Erwartungen für den Verlust pro Aktie vorgenommen.

Es wird überraschen zu erfahren, dass das Konsens-Kursziel um 18 % auf 158 US-Dollar gestiegen ist, wobei die Analysten eindeutig mehr an einem Umsatzwachstum interessiert sind, selbst wenn sich die Verluste verstärken. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Natera-Analyst hat ein Kursziel von 185 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 37,00 US-Dollar bewertet. Dies ist eine ziemlich breite Streuung der Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Natera erheblich verlangsamen wird, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 13% bis Ende 2025 auf Jahresbasis. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 32 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Bei den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 22 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, scheint es offensichtlich, dass Natera auch langsamer wachsen wird als andere Teilnehmer der Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was zu beachten ist, ist die Prognose von erhöhten Verlusten im nächsten Jahr, was darauf hindeutet, dass bei Natera nicht alles in Ordnung sein könnte. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzschätzungen angehoben, obwohl unsere Daten darauf hindeuten, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten glauben, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Natera kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Natera, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Zum Beispiel haben wir 1 Warnzeichen für Natera identifiziert , das Sie beachten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.