Nurix Therapeutics, Inc. (NASDAQ:NRIX) Aktien sind zwar um 25% eingebrochen, aber ein günstiger Einstieg ist immer noch unwahrscheinlich

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Nurix Therapeutics, Inc.(NASDAQ:NRIX) in den letzten dreißig Tagen um 25 % gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit verlängert hat. Der jüngste Rückgang hat die Jahresrendite zunichte gemacht, so dass der Aktienkurs in diesem längeren Zeitraum um 3,2 % gefallen ist.

Auch wenn der Kurs erheblich gesunken ist, sendet Nurix Therapeutics mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 18,1x derzeit möglicherweise immer noch sehr pessimistische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen der Biotech-Branche in den USA ein KGV von weniger als 9,7 haben und sogar KGVs von weniger als 3x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Nurix Therapeutics aus?

Nurix Therapeutics hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Umsätze im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Umsätze verzeichnen konnten, schlecht sind. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung ändern wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Nurix Therapeutics ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 29 % kein Grund zur Freude war. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 83 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Dementsprechend würden die Aktionäre die mittelfristigen Umsatzwachstumsraten definitiv begrüßen, auch wenn sie es vorgezogen hätten, dass der Lauf anhält.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 16 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 140 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

In Anbetracht dessen ist es alarmierend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nurix Therapeutics über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann stark belasten wird.

Das Fazit zum KGV von Nurix Therapeutics

Die Aktien von Nurix Therapeutics haben zwar gelitten, aber ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis ist nach wie vor hoch. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Es überrascht, dass Nurix Therapeutics zu einem so hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, wenn man bedenkt, dass die Umsatzprognosen nicht gerade glänzend aussehen. Wir vermuten, dass bei schwachen Umsatzprognosen die Gefahr eines Kursrückgangs viel größer ist und das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder sinkt. Solange sich diese Bedingungen nicht merklich verbessern, ist es sehr schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Dennoch sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Nurix Therapeutics in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, von denen eines signifikant ist.

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