Merus N.V.

NasdaqGM:MRUS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Merus Valuierung

Ist MRUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$423.10
Fair Value
90.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MRUS ($40.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($423.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRUS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRUS kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für MRUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRUS durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist MRUS's PB?
KBV3.9x
BuchwertUS$703.26m
MarktanteilUS$2.75b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von MRUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für MRUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
MLTX MoonLake Immunotherapeutics
5.6x37.1%US$2.7b
DNLI Denali Therapeutics
2.3x29.9%US$3.1b
CRNX Crinetics Pharmaceuticals
3.9x29.8%US$3.3b
VKTX Viking Therapeutics
3.9x-4.6%US$3.4b
MRUS Merus
3.9x33.0%US$2.8b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MRUS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRUS zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

68 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-13.7%US$178.25m
NKTX Nkarta
0.4x-9.8%US$155.96m
MGX Metagenomi
0.4x-20.8%US$97.68m
ACET Adicet Bio
0.4x3.1%US$81.73m
MRUS 3.9xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies78PB01.63.24.86.48+
68 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: MRUS ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.9x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRUS zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRUS PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3.9x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MRUS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRUS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$40.20
US$86.25
+114.6%
13.1%US$109.00US$67.00n/a16
Feb ’26US$40.94
US$86.07
+110.2%
13.9%US$109.00US$67.00n/a14
Jan ’26US$42.05
US$86.07
+104.7%
13.9%US$109.00US$67.00n/a14
Dec ’25US$44.84
US$85.64
+91.0%
13.9%US$111.00US$67.00n/a14
Nov ’25US$50.30
US$86.62
+72.2%
13.7%US$111.00US$67.00n/a13
Oct ’25US$50.10
US$88.08
+75.8%
13.3%US$111.00US$67.00n/a12
Sep ’25US$50.99
US$86.58
+69.8%
11.2%US$100.00US$67.00n/a12
Aug ’25US$52.42
US$87.17
+66.3%
10.9%US$100.00US$67.00n/a12
Jul ’25US$54.45
US$86.27
+58.4%
10.4%US$99.00US$67.00n/a11
Jun ’25US$53.24
US$80.18
+50.6%
14.2%US$93.00US$54.00n/a11
May ’25US$47.02
US$60.45
+28.6%
9.0%US$69.00US$52.00n/a11
Apr ’25US$45.04
US$59.18
+31.4%
12.2%US$69.00US$44.00n/a11
Mar ’25US$51.82
US$55.00
+6.1%
15.5%US$65.00US$42.00n/a10
Feb ’25US$36.09
US$43.70
+21.1%
8.3%US$49.00US$38.00US$40.9410
Jan ’25US$27.50
US$43.70
+58.9%
8.3%US$49.00US$38.00US$42.0510
Dec ’24US$25.13
US$44.30
+76.3%
7.2%US$49.00US$40.00US$44.8410
Nov ’24US$20.79
US$44.90
+116.0%
6.3%US$49.00US$40.00US$50.3010
Oct ’24US$23.58
US$46.25
+96.1%
3.7%US$49.00US$44.00US$50.108
Sep ’24US$23.22
US$46.25
+99.2%
3.7%US$49.00US$44.00US$50.998
Aug ’24US$26.28
US$45.33
+72.5%
8.8%US$49.00US$35.00US$52.429
Jul ’24US$26.33
US$45.44
+72.6%
8.8%US$49.00US$35.00US$54.459
Jun ’24US$22.49
US$45.44
+102.1%
8.8%US$49.00US$35.00US$53.249
May ’24US$19.00
US$43.56
+129.2%
10.4%US$49.00US$35.00US$47.029
Apr ’24US$18.40
US$36.56
+98.7%
12.6%US$47.00US$30.00US$45.049
Mar ’24US$19.46
US$36.44
+87.3%
11.9%US$46.00US$30.00US$51.829
Feb ’24US$15.36
US$36.89
+140.2%
11.6%US$46.00US$30.00US$36.099
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$86.25
Fair Value
53.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 19:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Merus N.V. wird von 24 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Etzer DaroutBMO Capital Markets Equity Research
Evan SeigermanBMO Capital Markets Equity Research
Tazeen AhmadBofA Global Research