Marinus Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:MRNS) hat soeben berichtet, und Analysten haben ein Kursziel von 8,00 US-Dollar festgelegt

Marinus Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:MRNS) hat gerade seinen jüngsten Bericht für das erste Quartal veröffentlicht und es sieht nicht gut aus. Die Zahlen waren schwach, mit einem Umsatz von 7,7 Mio. US$, der 16% unter den Schätzungen der Analysten lag. Der statutarische Verlust betrug 0,68 US$ pro Aktie und lag damit 3,0 % über den Erwartungen der Analysten. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die elf Analysten, die Marinus Pharmaceuticals beobachten, für das Jahr 2024 einen Umsatz von 39,4 Millionen US-Dollar. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine enorme Umsatzsteigerung von 39 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Die Verluste sollen erheblich sinken, und zwar um 25 % auf 1,98 US$. Vor dieser Gewinnankündigung waren die Analysten von einem Umsatz von 41,1 Mio. US$ und einem Verlust von 2,23 US$ pro Aktie im Jahr 2024 ausgegangen. Während die Umsatzschätzungen zurückgingen, scheint sich die Stimmung verbessert zu haben, da die Analysten vor allem die Verluste pro Aktie reduzierten.

Die Analysten haben ihr Kursziel um 8,9 % auf 8,00 USD je Aktie gesenkt, was darauf hindeutet, dass die rückläufigen Einnahmen ein wichtigerer Indikator waren als die prognostizierte Verringerung der Verluste. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Marinus Pharmaceuticals mit 13,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 3,00 US-Dollar bewertet. Wir würden den Prognosen der Analysten in dieser Situation wahrscheinlich weniger Wert beimessen, da eine so große Bandbreite an Schätzungen bedeuten könnte, dass die Zukunft dieses Unternehmens schwer genau zu bewerten ist. Daher ist es vielleicht keine gute Idee, Entscheidungen auf der Grundlage des Konsenskursziels zu treffen, das ja nur ein Durchschnitt dieser breiten Spanne von Schätzungen ist.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Marinus Pharmaceuticals erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 55 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 57 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 9,4 % prognostiziert wird. Obwohl also erwartet wird, dass Marinus Pharmaceuticals seine Umsatzwachstumsrate beibehält, wird das Unternehmen definitiv schneller wachsen als die Branche insgesamt.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass die Analysten ihre Prognosen für einen Verlust im nächsten Jahr nicht geändert haben. Bedauerlicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, aber die jüngsten Prognosen deuten immer noch darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen wird als die Branche insgesamt. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens von größerer Bedeutung. Das Konsenskursziel ist deutlich gesunken, da die Analysten durch die jüngsten Ergebnisse offenbar nicht beruhigt wurden, was zu einer niedrigeren Einschätzung der künftigen Bewertung von Marinus Pharmaceuticals führte.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Marinus Pharmaceuticals kommen. Die langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Marinus Pharmaceuticals bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. So haben wir bei Marinus Pharmaceuticals 6 Warnzeichen ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 2 davon bereiten uns Unbehagen.

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