Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Liquidia Corporation (NASDAQ:LQDA) scheint immer noch angemessen zu sein

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Liquidia Corporation(NASDAQ:LQDA) von 29,4 lässt das Unternehmen im Vergleich zur Pharmabranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 2,9 aufweisen und sogar KGVs von weniger als 0,7 keine Seltenheit sind, im Moment wie einen starken Verkauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Liquidia an

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Liquidia für die Aktionäre?

In letzter Zeit lief es für Liquidia nicht so gut, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die wenig inspirierende Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das KGV vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Liquidia im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Liquidia?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Liquidia als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von 33 %. Der letzte Drei-Jahres-Zeitraum war jedoch insgesamt nicht so großartig, da er überhaupt kein Wachstum zu verzeichnen hatte. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die Schätzungen der sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 101 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 53 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Liquidia im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem KGV von Liquidia lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Liquidia ergeben, dass die überragenden Umsatzerwartungen zu dem hohen KGV beitragen. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 1 Warnzeichen für Liquidia ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in letzter Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.