Jaguar Health, Inc. (NASDAQ:JAGX) Aktien steigen um 55%, aber die Investoren kaufen nicht für Wachstum

Die Aktionäre von Jaguar Health, Inc.(NASDAQ:JAGX) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 55 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Dennoch ändert der 30-Tage-Sprung nichts an der Tatsache, dass längerfristig orientierte Aktionäre ihre Aktien durch den 87%igen Kursrückgang in den letzten zwölf Monaten dezimiert sahen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte Jaguar Health mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 1,9 derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Pharmabranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 2,9 haben und selbst KGVs von mehr als 18 nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Jaguar Health an

Was bedeutet das KGV von Jaguar Health für die Aktionäre?

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Leistung von Jaguar Health in letzter Zeit ziemlich gewöhnlich war, da das Umsatzwachstum nicht existent ist. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die uninspirierende Umsatzentwicklung verschlechtern wird, was das KGV drückt. Diejenigen, die auf Jaguar Health setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Gewinnen, Einnahmen und dem Cashflow des Unternehmens machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Jaguar Health , die historische Performance des Unternehmens zu beleuchten.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jaguar Health ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Betrachtet man die Einnahmen des letzten Jahres, so hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. Der letzte Dreijahreszeitraum war jedoch besser, da es einen ordentlichen Anstieg der Einnahmen um insgesamt 29 % verzeichnete. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum ein gemischtes Ergebnis in Bezug auf das Umsatzwachstum erzielt hat.

Dies steht im Gegensatz zum Rest der Branche, für die im nächsten Jahr ein Wachstum von 14 % erwartet wird, was deutlich über den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens liegt.

Vor diesem Hintergrund ist es leicht zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jaguar Health hinter den Werten seiner Branchenkollegen zurückbleibt. Es scheint, dass die meisten Anleger davon ausgehen, dass sich die zuletzt begrenzten Wachstumsraten auch in Zukunft fortsetzen werden, und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Schluss

Obwohl der Aktienkurs von Jaguar Health in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter den meisten anderen Unternehmen zurück. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung von Jaguar Health bestätigt, dass die Umsatzentwicklung des Unternehmens in den letzten drei Jahren ein Schlüsselfaktor für das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis ist, wie wir vermutet haben, da sie hinter den aktuellen Erwartungen der Branche zurückbleibt. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft eine Trendwende erlebt.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 4 Warnzeichen für Jaguar Health entdeckt (3 davon gefallen uns nicht!), auf die Sie achten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.