IO Biotech Valuierung

Ist IOBT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IOBT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IOBT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IOBT für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IOBT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IOBT unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für IOBT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IOBT durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist IOBT's PB?
KBV0.8x
BuchwertUS$72.57m
MarktanteilUS$49.28m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von IOBT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für IOBT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
OCX OncoCyte
4.2x31.0%US$42.6m
ATNM Actinium Pharmaceuticals
1.2x-0.6%US$44.0m
ACHL Achilles Therapeutics
0.4x-3.9%US$44.0m
IMMX Immix Biopharma
3.1x3.4%US$45.4m
IOBT IO Biotech
0.8x4.5%US$49.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: IOBT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IOBT zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

59 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$588.69m
AMRN Amarin
0.4x-7.7%US$205.50m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$77.18m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$75.22m
IOBT 0.8xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies73PB01.63.24.86.48+
59 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: IOBT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (1.9x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IOBT zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IOBT PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.8x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von IOBT für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IOBT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.85
US$9.00
+958.8%
24.8%US$12.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$1.20
US$9.00
+650.0%
24.8%US$12.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$1.05
US$9.00
+757.2%
24.8%US$12.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$1.50
US$9.75
+550.0%
18.3%US$12.00US$7.00n/a4
Aug ’25US$1.27
US$9.75
+667.7%
18.3%US$12.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$1.12
US$9.75
+770.5%
18.3%US$12.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$1.18
US$9.75
+726.3%
18.3%US$12.00US$7.00n/a4
May ’25US$1.55
US$8.75
+464.5%
14.8%US$10.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$1.71
US$8.75
+411.7%
14.8%US$10.00US$7.00n/a4
Mar ’25US$1.76
US$8.75
+397.2%
14.8%US$10.00US$7.00n/a4
Feb ’25US$1.80
US$8.75
+386.1%
14.8%US$10.00US$7.00n/a4
Jan ’25US$1.88
US$8.75
+365.4%
14.8%US$10.00US$7.00n/a4
Dec ’24US$1.21
US$8.75
+623.1%
14.8%US$10.00US$7.00n/a4
Nov ’24US$0.87
US$8.75
+908.1%
14.8%US$10.00US$7.00US$1.204
Oct ’24US$1.41
US$8.75
+520.6%
14.8%US$10.00US$7.00US$1.054
Sep ’24US$1.81
US$8.33
+360.4%
15.0%US$10.00US$7.00US$1.503
Aug ’24US$1.86
US$11.33
+509.3%
4.2%US$12.00US$11.00US$1.273
Jul ’24US$1.96
US$11.33
+479.7%
4.2%US$12.00US$11.00US$1.123
Jun ’24US$2.00
US$11.33
+466.7%
4.2%US$12.00US$11.00US$1.183
May ’24US$1.88
US$10.33
+449.6%
4.6%US$11.00US$10.00US$1.553
Apr ’24US$1.88
US$10.33
+451.1%
4.6%US$11.00US$10.00US$1.713
Mar ’24US$2.59
US$8.33
+221.8%
37.1%US$11.00US$4.00US$1.763
Feb ’24US$2.87
US$13.67
+376.2%
32.9%US$20.00US$10.00US$1.803
Jan ’24US$2.30
US$15.00
+552.2%
27.2%US$20.00US$10.00US$1.883
Dec ’23US$2.94
US$15.00
+410.2%
27.2%US$20.00US$10.00US$1.213
Nov ’23US$2.56
US$17.50
+583.6%
14.3%US$20.00US$15.00US$0.872

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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