Die letzten drei Jahre waren für Illumina (NASDAQ:ILMN) Investoren nicht profitabel

Auch wenn es keine umwerfende Entwicklung ist, so ist es doch erfreulich, dass der Aktienkurs von Illumina, Inc.(NASDAQ:ILMN) in den letzten drei Monaten um 18 % gestiegen ist. Dies ist jedoch nur eine kleine Entschädigung für die enttäuschenden Renditen der letzten drei Jahre. In dieser Zeit fiel der Aktienkurs um 69 %. Daher mag die Verbesserung für einige eine echte Erleichterung sein. Der Anstieg stimmt einige hoffnungsvoll, aber Umschwünge sind oft prekär.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Wertentwicklung ausschlaggebend waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine fehlerhafte, aber sinnvolle Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Illumina hat in der Vergangenheit einen Gewinn erzielt. Andererseits meldete das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen Verlust, was darauf hindeutet, dass es nicht zuverlässig profitabel ist. Andere Kennzahlen könnten die Entwicklung des Aktienkurses besser erklären.

Da der Umsatz in den letzten drei Jahren stagniert hat, ist es unwahrscheinlich, dass der Aktienkurs die Umsatzentwicklung widerspiegelt. Wir sind uns nicht ganz sicher, warum der Aktienkurs gefallen ist, aber es scheint wahrscheinlich, dass die Anleger weniger optimistisch in Bezug auf das Unternehmen geworden sind.

In der folgenden Abbildung können Sie sehen, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr umfangreiche Käufe getätigt haben. Dennoch werden die künftigen Erträge weitaus wichtiger dafür sein, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Daher ist es sehr sinnvoll, sich anzusehen, was Analysten glauben, dass Illumina in Zukunft verdienen wird (freie Gewinnprognosen).

Eine andere Sichtweise

Illumina erzielte in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 1,9 %. Das war allerdings weniger als der Marktdurchschnitt. Aber immerhin ist das immer noch ein Gewinn! Über einen Zeitraum von fünf Jahren lag der TSR bei einem Rückgang von 9 % pro Jahr, und zwar über fünf Jahre. Dies könnte also ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen sein Glück gewendet hat. Wenn Sie sich eingehender mit dieser Aktie befassen möchten, bieten sich die Daten über Insiderkäufe als Ausgangspunkt an. Sie können hier klicken, um zu sehen, wer Aktien gekauft hat - und welchen Preis sie bezahlt haben.

Illumina ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Small-Cap-Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, die von Insidern gekauft wurden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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