Kleinanleger, die zu den größten Anteilseignern von GlycoMimetics, Inc. (NASDAQ:GLYC) gehören, verzeichneten einen Wertzuwachs ihrer Bestände, nachdem die Aktie in der vergangenen Woche um 28% gestiegen war

Wichtige Einblicke

• Bedeutende Kontrolle über GlycoMimetics durch Kleinanleger bedeutet, dass die Öffentlichkeit mehr Einfluss auf Management- und Governance-bezogene Entscheidungen hat
• Insgesamt 9 Investoren halten mit 50 % eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Der institutionelle Anteil an GlycoMimetics beträgt 19%.

Jeder Investor in GlycoMimetics, Inc.(NASDAQ:GLYC) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Mit einem Anteil von 43 % besitzen Privatanleger die meisten Aktien des Unternehmens. Mit anderen Worten: Diese Gruppe kann am meisten von ihrer Investition in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Die Kleinanleger haben eindeutig am meisten profitiert, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens in der vergangenen Woche um 36 Millionen US-Dollar gestiegen ist.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von GlycoMimetics-Besitzern näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für GlycoMimetics an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über GlycoMimetics?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt annähernd abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an GlycoMimetics beteiligt. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Sie können die historischen Gewinne und Einnahmen von GlycoMimetics unten sehen, aber denken Sie daran, dass es immer mehr zu der Geschichte gibt.

Es hat den Anschein, dass 15 % der GlycoMimetics-Aktien von Hedgefonds kontrolliert werden. Das erregt meine Aufmerksamkeit, weil Hedge-Fonds manchmal versuchen, Einfluss auf das Management zu nehmen oder Veränderungen herbeizuführen, die kurzfristig einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen. BVF Partners L.P. ist derzeit der größte Aktionär mit 15 % der ausstehenden Aktien. Mit 13 % bzw. 7,4 % der ausstehenden Aktien sind Artal Group S.A. und New Enterprise Associates, Inc. die zweit- und drittgrößten Aktionäre.

Wir haben auch festgestellt, dass die 9 größten Aktionäre mehr als die Hälfte des Aktienregisters ausmachen, wobei einige kleinere Aktionäre die Interessen der größeren bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.

Die Untersuchung des institutionellen Anteilsbesitzes ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Untersuchung der Analysteneinschätzungen erreichen. Da eine ganze Reihe von Analysten die Aktie beobachten, können Sie die Wachstumsprognosen recht einfach ermitteln.

Insider-Besitz von GlycoMimetics

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Mitunter sind auch Spitzenmanager im Vorstand vertreten.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensleitung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien von GlycoMimetics, Inc. besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 164 Mio. US$, und die Insider besitzen Aktien im Wert von 4,9 Mio. US$ in ihrem eigenen Namen. Ein gewisses Maß an Investitionen von Insidern ist zwar erfreulich, aber in der Regel wünschen wir uns einen höheren Anteil an Insider-Aktien. Es könnte sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 43 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, ein gewisses Maß an Einfluss auf GlycoMimetics. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 21 % sind Private-Equity-Firmen in der Lage, eine Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie mit Schwerpunkt auf der Wertschöpfung zu spielen. Manchmal bleiben Private-Equity-Firmen langfristig dabei, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Anlagehorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit werden sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um GlycoMimetics besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 3 Warnzeichen für GlycoMimetics entdeckt, auf die Sie achten sollten, und eines davon ist ein wenig unangenehm.

Aber letztendlich wird die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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