Das niedrige KGV von Fortrea Holdings Inc. (NASDAQ:FTRE) ist kein Grund zur Aufregung

Man könnte meinen, dass Fortrea Holdings Inc.(NASDAQ:FTRE) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,9x definitiv eine Aktie ist, die es wert ist, genauer unter die Lupe genommen zu werden, da fast die Hälfte aller Life-Sciences-Unternehmen in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,7x aufweisen und sogar P/S-Werte von mehr als 7x nichts Ungewöhnliches sind. Wir müssten jedoch etwas tiefer gehen, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Fortrea Holdings

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Fortrea Holdings für die Aktionäre?

Fortrea Holdings hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Umsatzwachstum positiv war, während bei den meisten anderen Unternehmen ein Umsatzrückgang zu verzeichnen war. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzleistung erheblich verschlechtert, möglicherweise stärker als in der Branche, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Fortrea Holdings ansehen.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Fortrea Holdings ein anämisches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnete. Glücklicherweise gab es davor einige gute Jahre, so dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren immer noch ein Umsatzwachstum von insgesamt 20 % verzeichnen konnte. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 3,8 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 6,4 % pro Jahr.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Fortrea Holdings zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger von einem begrenzten zukünftigen Wachstum ausgehen und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Wir haben festgestellt, dass Fortrea Holdings sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil seine Wachstumsprognosen erwartungsgemäß niedriger sind als die der gesamten Branche. Der Pessimismus der Aktionäre hinsichtlich der Ertragsaussichten des Unternehmens scheint der Hauptgrund für das niedrige KGV zu sein. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau darstellen.

Man sollte immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für Fortrea Holdings ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon gefällt uns nicht besonders gut.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Fortrea Holdings zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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