FibroGen, Inc. (NASDAQ:FGEN) wird durch unzureichendes Wachstum zurückgehalten, selbst nachdem die Aktien um 42% gestiegen sind

Die Aktionäre von FibroGen, Inc.(NASDAQ:FGEN) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 42 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Der letzte Monat hat jedoch nur wenig dazu beigetragen, den Kursrückgang von 96 % im letzten Jahr zu verbessern.

Trotz des starken Kursanstiegs könnte FibroGen mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,4x derzeit immer noch eine gute Kaufgelegenheit darstellen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 11,3x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 48x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von FibroGen für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, ist FibroGen in letzter Zeit relativ träge gewesen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die uninspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) unterdrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie einige Aktien erwerben können, solange sie in Ungnade gefallen sind.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von FibroGen im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben sollte, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FibroGen als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 26 % steigern konnte. Die Einnahmen sind auch insgesamt um 30 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen, vor allem dank des Wachstums in den letzten 12 Monaten. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein beachtliches Umsatzwachstum verzeichnet hat.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 10 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 235 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum FibroGen mit einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als die Branche gehandelt wird. Offenbar rechnen die meisten Anleger mit einem begrenzten künftigen Wachstum und sind nur bereit, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FibroGen für die Anleger?

Die Aktien von FibroGen sind zwar deutlich gestiegen, aber ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch gedämpft. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dann zu verwenden, wenn es darum geht festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von FibroGen, dass die schlechteren Umsatzprognosen zu dem niedrigen KGV beitragen. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint die Hauptursache für das niedrige KGV zu sein. Das Unternehmen braucht eine Trendwende, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 6 Warnzeichen für FibroGen ausgemacht ( von denen 2 besorgniserregend sind!), die Sie kennen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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