Erasca, Inc.

NasdaqGS:ERAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$726.6m

Erasca Valuierung

Ist ERAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ERAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ERAS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ERAS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ERAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ERAS unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ERAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ERAS durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ERAS's PB?
KBV1.6x
BuchwertUS$450.04m
MarktanteilUS$726.61m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ERAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ERAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
IMNM Immunome
3.2x19.9%US$687.8m
KURA Kura Oncology
1.6x21.5%US$689.0m
KROS Keros Therapeutics
1.3x-6.3%US$676.9m
DNTH Dianthus Therapeutics
2x-19.1%US$677.8m
ERAS Erasca
1.6x-8.8%US$726.6m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ERAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ERAS zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

66 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.3x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
ERAS 1.6xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
66 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ERAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ERAS zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ERAS PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ERAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ERAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.62
US$5.00
+90.8%
25.6%US$7.00US$3.50n/a7
Dec ’25US$2.86
US$5.75
+101.0%
40.3%US$11.00US$3.50n/a8
Nov ’25US$2.72
US$5.64
+107.5%
45.1%US$11.00US$3.00n/a7
Oct ’25US$2.59
US$5.38
+107.5%
46.5%US$11.00US$3.00n/a8
Sep ’25US$2.89
US$5.38
+86.0%
46.5%US$11.00US$3.00n/a8
Aug ’25US$3.07
US$5.38
+75.1%
44.6%US$11.00US$3.00n/a8
Jul ’25US$2.44
US$5.38
+120.3%
44.6%US$11.00US$3.00n/a8
Jun ’25US$2.52
US$5.38
+113.3%
44.6%US$11.00US$3.00n/a8
May ’25US$2.09
US$7.00
+234.9%
13.2%US$8.00US$5.00n/a7
Apr ’25US$2.16
US$7.00
+224.1%
13.2%US$8.00US$5.00n/a7
Mar ’25US$2.55
US$6.83
+168.0%
10.1%US$8.00US$6.00n/a6
Feb ’25US$1.72
US$6.83
+297.3%
10.1%US$8.00US$6.00n/a6
Jan ’25US$2.13
US$7.67
+259.9%
20.9%US$11.00US$6.00n/a6
Dec ’24US$1.67
US$9.29
+456.0%
31.9%US$15.00US$6.00US$2.867
Nov ’24US$2.27
US$9.71
+327.9%
29.0%US$15.00US$6.00US$2.727
Oct ’24US$1.97
US$9.67
+390.7%
31.4%US$15.00US$6.00US$2.596
Sep ’24US$2.59
US$9.67
+273.2%
31.4%US$15.00US$6.00US$2.896
Aug ’24US$2.65
US$9.67
+264.8%
31.4%US$15.00US$6.00US$3.076
Jul ’24US$2.76
US$9.67
+250.2%
31.4%US$15.00US$6.00US$2.446
Jun ’24US$2.69
US$14.00
+420.4%
29.7%US$20.00US$9.00US$2.526
May ’24US$2.82
US$14.17
+402.4%
28.1%US$20.00US$9.00US$2.096
Apr ’24US$3.01
US$15.57
+417.3%
28.9%US$22.00US$9.00US$2.167
Mar ’24US$3.50
US$17.17
+390.5%
22.4%US$22.00US$10.00US$2.556
Feb ’24US$4.00
US$18.60
+365.0%
12.5%US$22.00US$15.00US$1.725
Jan ’24US$4.31
US$18.60
+331.6%
12.5%US$22.00US$15.00US$2.135
Dec ’23US$7.34
US$20.40
+177.9%
16.0%US$25.00US$15.00US$1.675

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 11:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Erasca, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alec StranahanBofA Global Research
Naureen QuibriaCapital One Securities, Inc.
Chris ShibutaniGoldman Sachs