Umsätze arbeiten gegen den Aktienkurs von DermTech, Inc. (NASDAQ:DMTK)

Man könnte meinen, dass DermTech, Inc.(NASDAQ:DMTK) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 4,5x auf jeden Fall eine Aktie ist, die es wert ist, näher betrachtet zu werden, da fast die Hälfte aller Biotech-Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 12,4x haben und sogar P/S über 54x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings könnte das Kurs-Gewinn-Verhältnis aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Entwicklung von DermTech aus?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat DermTech den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden nach Verbesserungen Ausschau halten, bevor sie sie als günstig ansehen.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben muss, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von DermTech als angemessen betrachtet werden kann.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir zu unserer Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 2,2 % gesunken sind. Trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung ist der Umsatz in den letzten drei Jahren insgesamt um 168 % gestiegen. Auch wenn es eine holprige Fahrt war, kann man doch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen mehr als angemessen war.

Die Schätzungen der sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 31 % steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 1.340 %.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum DermTech mit einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als die Branche gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger von einem begrenzten künftigen Wachstum ausgehen und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von DermTech für die Anleger?

Normalerweise würden wir davor warnen, zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, wenn es um Investitionsentscheidungen geht, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von DermTech ergeben, dass die schlechteren Umsatzprognosen zu dem niedrigen KGV beitragen. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie sich damit abfinden, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Das Unternehmen wird eine glückliche Wendung nehmen müssen, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 5 Warnzeichen für DermTech gefunden haben (1 davon ist besorgniserregend!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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