Cytokinetics, Incorporated

NasdaqGS:CYTK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.6b

Cytokinetics Valuierung

Ist CYTK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CYTK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CYTK ($47.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($427.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CYTK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CYTK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CYTK kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CYTK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CYTK durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CYTK's PB?
KBV-399.1x
Buchwert-US$13.91m
MarktanteilUS$5.56b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CYTK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CYTK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt190.9x
CRSP CRISPR Therapeutics
1.7x48.6%US$3.3b
RVMD Revolution Medicines
4.7x19.8%US$7.3b
SRRK Scholar Rock Holding
51.1x55.8%US$4.0b
NEUP Neuphoria Therapeutics
706.3xn/aUS$12.8b
CYTK Cytokinetics
n/a44.7%US$5.6b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CYTK hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-399.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (190.9x).

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CYTK zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

62 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$626.32m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$182.47m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$173.40m
PMVP PMV Pharmaceuticals
0.4x14.8%US$77.10m
CYTK is unprofitableBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies79PB01.63.24.86.48+
62 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CYTK hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-399.1x) im Vergleich zum US Biotechs Branchendurchschnitt (1.8x).

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CYTK zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CYTK PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis-399.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CYTK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CYTK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$47.04
US$81.71
+73.7%
20.4%US$120.00US$60.00n/a17
Dec ’25US$51.86
US$80.56
+55.3%
20.7%US$120.00US$60.00n/a16
Nov ’25US$51.82
US$83.06
+60.3%
21.1%US$120.00US$60.00n/a17
Oct ’25US$52.60
US$81.29
+54.6%
18.5%US$107.00US$60.00n/a17
Sep ’25US$57.08
US$80.94
+41.8%
19.0%US$107.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$57.91
US$82.65
+42.7%
16.8%US$107.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$54.70
US$82.65
+51.1%
16.8%US$107.00US$60.00n/a17
Jun ’25US$48.51
US$85.12
+75.5%
18.8%US$122.00US$60.00n/a17
May ’25US$63.37
US$90.28
+42.5%
20.6%US$122.00US$42.40n/a19
Apr ’25US$73.02
US$92.07
+26.1%
19.3%US$122.00US$42.40n/a19
Mar ’25US$73.98
US$92.13
+24.5%
19.2%US$122.00US$42.40n/a19
Feb ’25US$81.25
US$92.18
+13.5%
19.2%US$122.00US$42.40n/a19
Jan ’25US$83.49
US$82.97
-0.6%
24.1%US$110.00US$42.40US$47.0419
Dec ’24US$33.57
US$59.97
+78.6%
16.1%US$80.00US$41.00US$51.8620
Nov ’24US$35.10
US$61.29
+74.6%
14.7%US$80.00US$41.00US$51.8217
Oct ’24US$29.46
US$60.81
+106.4%
15.3%US$80.00US$41.00US$52.6016
Sep ’24US$36.00
US$60.81
+68.9%
15.3%US$80.00US$41.00US$57.0816
Aug ’24US$32.50
US$61.00
+87.7%
15.7%US$80.00US$41.00US$57.9115
Jul ’24US$32.62
US$61.00
+87.0%
15.7%US$80.00US$41.00US$54.7015
Jun ’24US$37.96
US$60.38
+59.0%
15.9%US$80.00US$41.00US$48.5116
May ’24US$37.77
US$60.06
+59.0%
16.3%US$80.00US$42.00US$63.3716
Apr ’24US$35.19
US$60.44
+71.7%
16.4%US$80.00US$42.00US$73.0216
Mar ’24US$43.11
US$61.75
+43.2%
13.6%US$80.00US$49.00US$73.9816
Feb ’24US$42.83
US$62.67
+46.3%
12.7%US$80.00US$55.00US$81.2515
Jan ’24US$45.82
US$62.07
+35.5%
14.0%US$80.00US$47.00US$83.4915

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 04:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cytokinetics, Incorporated wird von 36 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Carter GouldBarclays
Jason ZemanskyBofA Global Research
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.