Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:CRNX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.2b

Crinetics Pharmaceuticals Valuierung

Ist CRNX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRNX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CRNX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CRNX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRNX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRNX kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CRNX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRNX durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CRNX's PB?
KBV6.2x
BuchwertUS$832.98m
MarktanteilUS$5.20b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CRNX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CRNX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.2x
IONS Ionis Pharmaceuticals
8.1x32.9%US$5.4b
ISEE IVERIC bio
11.6x59.0%US$5.5b
VKTX Viking Therapeutics
6.4x-1.8%US$5.9b
BHVN Biohaven
14.6x21.6%US$4.6b
CRNX Crinetics Pharmaceuticals
6.2x9.0%US$5.2b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CRNX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRNX zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

61 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.58m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.59m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$74.16m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$70.73m
CRNX 6.2xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies81PB01.63.24.86.48+
61 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CRNX ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (6.2x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRNX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRNX PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis6.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CRNX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRNX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$56.06
US$73.29
+30.7%
17.0%US$97.00US$54.00n/a14
Nov ’25US$56.69
US$70.07
+23.6%
18.3%US$97.00US$48.00n/a14
Oct ’25US$51.92
US$69.21
+33.3%
19.0%US$97.00US$48.00n/a14
Sep ’25US$53.06
US$69.21
+30.4%
19.0%US$97.00US$48.00n/a14
Aug ’25US$52.07
US$68.00
+30.6%
20.3%US$97.00US$48.00n/a14
Jul ’25US$46.07
US$67.50
+46.5%
21.4%US$97.00US$47.00n/a14
Jun ’25US$44.41
US$65.07
+46.5%
20.5%US$97.00US$47.00n/a14
May ’25US$45.05
US$56.86
+26.2%
16.7%US$80.00US$40.00n/a14
Apr ’25US$46.53
US$56.86
+22.2%
16.7%US$80.00US$40.00n/a14
Mar ’25US$46.03
US$51.23
+11.3%
16.3%US$65.00US$35.00n/a13
Feb ’25US$37.21
US$47.67
+28.1%
15.7%US$62.00US$35.00n/a12
Jan ’25US$35.58
US$47.27
+32.9%
17.5%US$62.00US$35.00n/a11
Dec ’24US$32.74
US$46.30
+41.4%
18.2%US$57.00US$33.00n/a10
Nov ’24US$29.55
US$47.89
+62.1%
17.5%US$60.00US$33.00US$56.699
Oct ’24US$29.74
US$48.11
+61.8%
17.6%US$60.00US$33.00US$51.929
Sep ’24US$17.44
US$43.22
+147.8%
18.9%US$57.00US$32.00US$53.069
Aug ’24US$19.45
US$47.13
+142.3%
16.6%US$57.00US$35.00US$52.078
Jul ’24US$18.02
US$47.13
+161.5%
16.6%US$57.00US$35.00US$46.078
Jun ’24US$21.85
US$45.78
+109.5%
18.2%US$57.00US$35.00US$44.419
May ’24US$20.50
US$45.56
+122.2%
18.5%US$57.00US$35.00US$45.059
Apr ’24US$16.06
US$44.38
+176.3%
17.7%US$57.00US$35.00US$46.538
Mar ’24US$19.64
US$41.50
+111.3%
16.3%US$55.00US$35.00US$46.036
Feb ’24US$20.00
US$43.17
+115.8%
17.0%US$55.00US$35.00US$37.216
Jan ’24US$18.30
US$43.50
+137.7%
17.6%US$55.00US$35.00US$35.586
Dec ’23US$17.57
US$43.50
+147.6%
17.6%US$55.00US$35.00US$32.746
Nov ’23US$18.50
US$42.67
+130.6%
15.4%US$52.00US$35.00US$29.556

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%