Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:CRNX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0b

Crinetics Pharmaceuticals Valuierung

Ist CRNX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRNX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CRNX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CRNX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRNX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRNX kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CRNX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRNX durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CRNX's PB?
KBV6x
BuchwertUS$832.98m
MarktanteilUS$5.00b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CRNX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CRNX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
VKTX Viking Therapeutics
5.2x-8.1%US$4.7b
ISEE IVERIC bio
11.6x59.0%US$5.5b
IONS Ionis Pharmaceuticals
8.7x32.4%US$5.8b
NUVL Nuvalent
5.2x4.5%US$5.9b
CRNX Crinetics Pharmaceuticals
6x8.7%US$5.0b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CRNX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRNX zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

66 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.3x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
CRNX 6.0xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
66 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CRNX ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (6x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRNX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRNX PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CRNX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRNX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$53.92
US$75.07
+39.2%
15.6%US$97.00US$55.00n/a14
Dec ’25US$57.20
US$73.29
+28.1%
17.0%US$97.00US$54.00n/a14
Nov ’25US$56.69
US$70.07
+23.6%
18.3%US$97.00US$48.00n/a14
Oct ’25US$51.92
US$69.21
+33.3%
19.0%US$97.00US$48.00n/a14
Sep ’25US$53.06
US$69.21
+30.4%
19.0%US$97.00US$48.00n/a14
Aug ’25US$52.07
US$68.00
+30.6%
20.3%US$97.00US$48.00n/a14
Jul ’25US$46.07
US$67.50
+46.5%
21.4%US$97.00US$47.00n/a14
Jun ’25US$44.41
US$65.07
+46.5%
20.5%US$97.00US$47.00n/a14
May ’25US$45.05
US$56.86
+26.2%
16.7%US$80.00US$40.00n/a14
Apr ’25US$46.53
US$56.86
+22.2%
16.7%US$80.00US$40.00n/a14
Mar ’25US$46.03
US$51.23
+11.3%
16.3%US$65.00US$35.00n/a13
Feb ’25US$37.21
US$47.67
+28.1%
15.7%US$62.00US$35.00n/a12
Jan ’25US$35.58
US$47.27
+32.9%
17.5%US$62.00US$35.00n/a11
Dec ’24US$32.74
US$46.30
+41.4%
18.2%US$57.00US$33.00US$57.2010
Nov ’24US$29.55
US$47.89
+62.1%
17.5%US$60.00US$33.00US$56.699
Oct ’24US$29.74
US$48.11
+61.8%
17.6%US$60.00US$33.00US$51.929
Sep ’24US$17.44
US$43.22
+147.8%
18.9%US$57.00US$32.00US$53.069
Aug ’24US$19.45
US$47.13
+142.3%
16.6%US$57.00US$35.00US$52.078
Jul ’24US$18.02
US$47.13
+161.5%
16.6%US$57.00US$35.00US$46.078
Jun ’24US$21.85
US$45.78
+109.5%
18.2%US$57.00US$35.00US$44.419
May ’24US$20.50
US$45.56
+122.2%
18.5%US$57.00US$35.00US$45.059
Apr ’24US$16.06
US$44.38
+176.3%
17.7%US$57.00US$35.00US$46.538
Mar ’24US$19.64
US$41.50
+111.3%
16.3%US$55.00US$35.00US$46.036
Feb ’24US$20.00
US$43.17
+115.8%
17.0%US$55.00US$35.00US$37.216
Jan ’24US$18.30
US$43.50
+137.7%
17.6%US$55.00US$35.00US$35.586
Dec ’23US$17.57
US$43.50
+147.6%
17.6%US$55.00US$35.00US$32.746

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 17:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Crinetics Pharmaceuticals, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian SkorneyBaird
Joshua SchimmerCantor Fitzgerald & Co.
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.