Sind CorMedix-Aktien nach dem diesjährigen Kursanstieg von 31% und dem regulatorischen Buzz attraktiv bewertet?

• Fragen Sie sich, ob CorMedix ein verstecktes Juwel ist oder ob sein Preis bereits die Chance widerspiegelt? Schauen wir uns die Zahlen an und sehen wir, was die jüngsten Zahlen wirklich aussagen.
• Allein in diesem Jahr sind die CorMedix-Aktien um 30,9 % gestiegen, aber mit einem Rückgang von 6,8 % in der letzten Woche und einem Rückgang von 10,6 % im letzten Jahr verlief die Fahrt nicht ganz reibungslos.
• Die Schlagzeilen drehten sich um regulatorische Updates und Produktmeilensteine, was die jüngsten Kursschwankungen noch verstärkte. Die Anleger beobachten genau, wie das Unternehmen mit neuen Medikamentenzulassungen und Expansionsnachrichten umgeht, die beide erhebliche Auswirkungen auf die Stimmung haben könnten.
• CorMedix erhält bei unseren Bewertungstests eine perfekte Bewertung von 6/6. Doch es geht um mehr als nur eine hohe Bewertung. Es lohnt sich zu untersuchen, wie verschiedene Bewertungsmethoden im Vergleich zueinander stehen, und wenn Sie bis zum Ende bleiben, werde ich Ihnen eine intelligentere Methode zur Beurteilung des Wertes vorstellen, die Sie vielleicht nützlich finden.

Finden Sie heraus, warum CorMedix mit einer Rendite von -10,6 % im letzten Jahr hinter seinen Konkurrenten zurückbleibt.

Ansatz 1: CorMedix Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Ein Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den inneren Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und sie dann mit einem risikoadäquaten Zinssatz auf den heutigen Dollar zurückdiskontiert. Dieser Ansatz zielt darauf ab, den tatsächlichen Wert von CorMedix auf der Grundlage seines finanziellen Potenzials zu messen, anstatt sich nur auf die aktuelle Marktstimmung zu verlassen.

Der aktuelle freie Cashflow von CorMedix beträgt 29,8 Millionen US-Dollar. Analystenprognosen und -extrapolationen zufolge wird der jährliche Free Cash Flow von CorMedix bis zum Jahr 2026 auf 202,1 Millionen US-Dollar und bis zum Jahr 2035 auf über 1,3 Milliarden US-Dollar ansteigen. Für die ersten fünf Jahre beruhen die Prognosen auf direkten Analystenschätzungen. Das Modell von Simply Wall St erweitert diese Trends durch interne Berechnungen für das längerfristige Wachstum.

Mit diesen auf den heutigen Dollar abgezinsten Prognosen schätzt die DCF-Bewertung den inneren Wert von CorMedix auf 320,10 $ pro Aktie. Derzeit beträgt der implizite Abschlag beachtliche 96,6 Prozent, was bedeutet, dass die Aktie weit unter ihrem geschätzten fairen Wert gehandelt wird.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse zeigt, dass CorMedix um 96,6 % unterbewertet ist. Verfolgen Sie dieses Ergebnis in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 883 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für CorMedix kommen.

Ansatz 2: CorMedix Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die bevorzugte Bewertungskennzahl bei der Analyse von profitablen Unternehmen wie CorMedix. Das KGV hilft den Anlegern zu erkennen, wie viel sie für jeden Dollar des aktuellen Gewinns des Unternehmens zahlen, was es besonders relevant für Unternehmen macht, die die Verluste der Anfangsphase hinter sich gelassen haben und stetige Gewinne erzielen.

Die Wachstumserwartungen und das wahrgenommene Risiko spielen eine große Rolle bei der Festlegung eines "normalen" KGV. Schnell wachsende, stabile Unternehmen werden in der Regel mit höheren Multiplikatoren gehandelt, da die Anleger bereit sind, im Voraus mehr für künftige Gewinne zu zahlen. Umgekehrt werden Unternehmen mit begrenztem Wachstum oder höherem Risiko oft mit niedrigeren KGVs gehandelt. Dies spiegelt die Unsicherheit oder die langsamere Gewinnentwicklung wider.

CorMedix wird derzeit mit einem KGV von 16,5x gehandelt. Damit liegt es knapp unter dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen von 21,4x und dem Durchschnitt der breiteren Pharmaindustrie von 17,9x. Das Fair-Ratio-Modell von Simply Wall St, das Faktoren wie die Gewinnwachstumsaussichten von CorMedix, die Gewinnmargen, die Positionierung in der Branche und die Unternehmensgröße berücksichtigt, sieht das faire KGV jedoch bei 24,3x. Das faire Verhältnis geht über einen einfachen Vergleich mit Gleichaltrigen oder der Branche hinaus, da es die einzigartigen Wachstumsaussichten und das Risikoprofil des Unternehmens einbezieht, um eine individuellere Benchmark zu bieten.

Vergleicht man das faire Verhältnis von 24,3x mit dem aktuellen Wert von 16,5x von CorMedix, so wird die Aktie deutlich unter dem Wert gehandelt, der auf der Grundlage der Fundamentaldaten und individuellen Merkmale als fair angesehen werden könnte.

Ergebnis: UNDERVALUED

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1403 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr CorMedix-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen die Narrative vor. Ein Narrativ ist ein einfaches, aber leistungsfähiges Instrument, mit dem Sie Ihre persönliche Sicht auf die Aussichten eines Unternehmens, die "Geschichte" hinter CorMedix, mit Ihren eigenen Prognosen für die künftigen Umsätze, Erträge, Gewinnspannen und letztlich den fairen Wert des Unternehmens verbinden können. Narratives stellen die Verbindung her zwischen Ihrer Sicht auf das Unternehmen (z. B. wie sich Ihrer Meinung nach neue Produkte oder Übernahmen entwickeln werden), Ihren Finanzprognosen und der Frage, ob der aktuelle Aktienkurs attraktiv ist oder nicht.

Narratives werden von Millionen Menschen auf der Community-Seite von Simply Wall St genutzt und bieten Ihnen ein klares, visuelles Modell, das automatisch aktualisiert wird, sobald Neuigkeiten oder Ergebnisse bekannt gegeben werden, so dass Ihre Investitionsansicht relevant und dynamisch bleibt. Durch den Vergleich Ihrer Fair-Value-Schätzung mit dem aktuellen Aktienkurs können Sie mit Hilfe von Narratives leicht entscheiden, ob CorMedix für Ihre Strategie ein Kauf, ein Halten oder ein Verkauf ist.

Zur Veranschaulichung: Das Narrativ eines Anlegers für CorMedix könnte sich auf das robuste Wachstum im Bereich der Infektionskontrolle und die erfolgreiche Integration konzentrieren, was zu einem hohen fairen Wert führt und darauf hindeutet, dass die Aktie eine gute Gelegenheit darstellt. Ein anderes, vorsichtigeres Narrativ könnte die regulatorischen Risiken und die starke Abhängigkeit von wichtigen Medikamenten betonen, was zu einem viel niedrigeren fairen Wert führen und Vorsicht signalisieren könnte.

Glauben Sie, dass die Geschichte von CorMedix noch mehr zu bieten hat? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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