Der 28%ige Kursanstieg von Caribou Biosciences, Inc. (NASDAQ:CRBU) stimmt nicht mit den Umsätzen überein

Die Aktionäre von Caribou Biosciences, Inc. (NASDAQ:CRBU ) sind zweifellos erfreut, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 28 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Leider konnten die Kursgewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres kaum ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch um 43 % gefallen ist.

Da der Kurs stark gestiegen ist, könnte Caribou Biosciences mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 13,3 derzeit ein Verkaufssignal aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Biotech-Branche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 10,4 haben und selbst P/S-Werte von weniger als 3 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund so hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das KGV von Caribou Biosciences für die Aktionäre?

Caribou Biosciences hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass viele erwarten, dass die starke Umsatzentwicklung anhält, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Damit ein KGV wie das von Caribou Biosciences als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen besser abschneiden als die Branche.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 172 %. Die starke jüngste Entwicklung bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 180 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung der Einnahmen erbracht hat.

Die Schätzungen der neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 1,7 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 192 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen für ein schwächeres Umsatzergebnis positioniert.

Vor diesem Hintergrund ist es unserer Meinung nach nicht sinnvoll, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Caribou Biosciences höher ist als das seiner Branchenkollegen. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien zu jedem Preis abzugeben. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Preise nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann stark belasten wird.

Was können wir aus dem KGV von Caribou Biosciences lernen?

Die Aktien von Caribou Biosciences haben einen großen Schritt in Richtung Norden gemacht, aber ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis ist dadurch erhöht. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Caribou Biosciences derzeit mit einem viel höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum niedriger ist als in der Branche insgesamt. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da die prognostizierten zukünftigen Einnahmen eine solch positive Stimmung nicht lange stützen dürften. Auf diesen Kursniveaus sollten Anleger vorsichtig bleiben, insbesondere wenn sich die Lage nicht bessert.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 4 Warnzeichen für Caribou Biosciences ausgemacht ( von denen eines nicht ignoriert werden kann!), die Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Caribou Biosciences zu überdenken , schauen Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien an, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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