Centessa Pharmaceuticals plc

NasdaqGS:CNTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

Centessa Pharmaceuticals Valuierung

Ist CNTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.47
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CNTA ($15.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNTA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CNTA kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CNTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CNTA durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CNTA's PB?
KBV4.2x
BuchwertUS$499.14m
MarktanteilUS$2.08b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CNTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CNTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
ARQT Arcutis Biotherapeutics
12.8x58.2%US$2.0b
SPRY ARS Pharmaceuticals
4.7x55.8%US$1.2b
GERN Geron
4.1x63.0%US$1.2b
SWTX SpringWorks Therapeutics
7.8x68.7%US$3.7b
CNTA Centessa Pharmaceuticals
4.2x9.5%US$2.1b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CNTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNTA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

76 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
AMRN Amarin
0.4x37.7%US$189.32m
FDMT 4D Molecular Therapeutics
0.4x-6.9%US$181.51m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.4x7.2%US$136.12m
NKTX Nkarta
0.2x-9.5%US$105.85m
CNTA 4.2xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies80PB01.63.24.86.48+
76 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CNTA ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.2x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNTA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNTA PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis4.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CNTA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.75
US$30.29
+92.3%
12.9%US$36.00US$26.00n/a7
Mar ’26US$15.55
US$28.57
+83.7%
12.8%US$35.00US$24.00n/a7
Feb ’26US$16.92
US$28.57
+68.9%
12.8%US$35.00US$24.00n/a7
Jan ’26US$16.75
US$28.57
+70.6%
12.8%US$35.00US$24.00n/a7
Dec ’25US$17.91
US$28.57
+59.5%
12.8%US$35.00US$24.00n/a7
Nov ’25US$15.67
US$26.14
+66.8%
20.6%US$35.00US$19.00n/a7
Oct ’25US$17.20
US$26.14
+52.0%
20.6%US$35.00US$19.00n/a7
Sep ’25US$13.50
US$14.50
+7.4%
19.0%US$20.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$10.29
US$14.17
+37.7%
21.3%US$20.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$8.80
US$14.20
+61.4%
23.3%US$20.00US$11.00n/a5
Jun ’25US$8.63
US$13.60
+57.6%
29.6%US$20.00US$8.00n/a5
May ’25US$9.48
US$13.60
+43.5%
29.6%US$20.00US$8.00n/a5
Apr ’25US$11.08
US$13.60
+22.7%
29.6%US$20.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$10.87
US$13.00
+19.6%
31.9%US$20.00US$8.00US$15.555
Feb ’25US$8.01
US$13.00
+62.3%
31.9%US$20.00US$8.00US$16.925
Jan ’25US$7.96
US$11.00
+38.2%
20.7%US$15.00US$8.00US$16.755
Dec ’24US$6.70
US$11.00
+64.2%
20.7%US$15.00US$8.00US$17.915
Nov ’24US$6.85
US$9.60
+40.1%
37.6%US$15.00US$4.00US$15.675
Oct ’24US$6.47
US$8.80
+36.0%
48.4%US$15.00US$4.00US$17.205
Sep ’24US$7.68
US$8.17
+6.3%
50.7%US$15.00US$4.00US$13.506
Aug ’24US$7.41
US$7.08
-4.4%
55.6%US$15.00US$4.00US$10.296
Jul ’24US$6.19
US$6.42
+3.7%
41.8%US$11.00US$4.00US$8.806
Jun ’24US$4.66
US$5.90
+26.6%
45.0%US$11.00US$4.00US$8.635
May ’24US$4.68
US$5.80
+23.9%
46.8%US$11.00US$4.00US$9.485
Apr ’24US$3.85
US$5.80
+50.6%
46.8%US$11.00US$4.00US$11.085
Mar ’24US$3.50
US$5.75
+64.3%
52.7%US$11.00US$4.00US$10.874
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$30.29
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 02:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Centessa Pharmaceuticals plc wird von 15 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Konstantinos BiliourisBMO Capital Markets Equity Research
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.