Reflektiert der 670%ige Anstieg von Celcuity den wahren Wert des Unternehmens nach der Aktualisierung einer bahnbrechenden Krebsstudie?

• Sind Sie neugierig, ob Celcuity dem ganzen Trubel gerecht wird? Werfen wir einen genaueren Blick darauf, ob der aktuelle Aktienkurs wirklich Sinn macht oder ob mehr dahintersteckt, als man auf den ersten Blick sieht.
• Die Celcuity-Aktie hat einen bemerkenswerten Lauf hinter sich und ist in der letzten Woche um 3,7 % und im letzten Monat um 36,7 % gestiegen. Darüber hinaus ist die Aktie seit Jahresbeginn um über 670 % und im letzten Jahr um 690 % gestiegen.
• Diese Entwicklung ging mit einer Reihe bemerkenswerter Entwicklungen einher, darunter die jüngsten Fortschritte des Unternehmens in klinischen Studien und Aktualisierungen seiner innovativen Krebstherapien. Das Interesse der Branche ist gestiegen, nachdem Celcuity Daten bekannt gegeben hat, die die Art und Weise, wie gezielte Behandlungen durchgeführt werden, beeinflussen könnten, was sowohl den Optimismus der Anleger als auch die Risikobereitschaft erhöht hat.
• Derzeit hat Celcuity eine Bewertung von 2 von 6. Dies ist zwar keine außergewöhnlich hohe Bewertung, aber die Zahlen sagen nur einen Teil der Geschichte aus. Schauen wir uns an, wie diese Bewertungen im Vergleich zueinander stehen, und erkunden wir eine andere Möglichkeit, den Wert dieses Unternehmens in der Zukunft zu bewerten.

Celcuity erreicht bei unseren Bewertungstests nur 2/6. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: Celcuity Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Ein Discounted Cash Flow (DCF)-Modell schätzt den inneren Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und sie auf den heutigen Wert abzinst. Auf diese Weise können Investoren den tatsächlichen Wert eines Unternehmens auf der Grundlage seines Potenzials, in den kommenden Jahren Barmittel zu generieren, beurteilen.

Für Celcuity liegt der Free Cash Flow (FCF) der letzten zwölf Monate bei -144,89 Millionen US-Dollar. Die Prognosen der Analysten deuten darauf hin, dass der FCF des Unternehmens erheblich steigen und sich positiv entwickeln könnte, wenn die Wachstumsinitiativen greifen. Bis 2029 könnte der FCF den Prognosen zufolge 536,1 Millionen Dollar erreichen. Über einen längeren Zeitraum hinweg wird erwartet, dass diese Cashflows weiter ansteigen, wobei Simply Wall St bis 2035 Werte von über 1,3 Mrd. $ schätzt.

Unter Verwendung des DCF-Modells, das auf einem zweistufigen Free Cash Flow to Equity-Ansatz beruht, beträgt der geschätzte innere Wert pro Aktie 488,98 $. Diese Berechnung zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs mit einem Abschlag von 79,3 % auf den zugrundeliegenden Cashflow-Wert gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass der Markt die langfristigen Aussichten von Celcuity möglicherweise unterbewertet.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF) Analyse zeigt, dass Celcuity um 79,3% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 922 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Celcuity kommen.

Ansatz 2: Celcuity Kurs vs. Buchwert

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (Price-to-Book, PB) wird häufig zur Bewertung von Biotech-Unternehmen herangezogen, insbesondere von solchen, die sich in der Frühphase befinden oder noch nicht durchgängig profitabel sind. Diese Kennzahl vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Nettovermögen und bietet einen Einblick, wenn die Erträge volatil oder negativ sind, wie es bei schnell wachsenden Biotech-Unternehmen wie Celcuity häufig der Fall ist.

Das PB-Verhältnis eines Unternehmens spiegelt wider, wie viel Investoren bereit sind, für jeden Dollar des Nettovermögens zu zahlen. Die Erwartungen an zukünftiges Wachstum oder Risiko treiben diese Zahl nach oben oder unten. Schneller wachsende, innovativere Unternehmen werden in der Regel mit einem höheren PB-Verhältnis im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche gehandelt, während ein höheres Risiko oder weniger sichere Aussichten den Wert nach unten drücken können. Das "normale" oder "faire" PB-Verhältnis für ein Unternehmen ist in der Regel kontextabhängig und eng mit dem Branchendurchschnitt und den einzigartigen Aussichten des Unternehmens verbunden.

Derzeit wird Celcuity mit einem PB-Verhältnis von 40,01x gehandelt. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt der Biotech-Branche von 2,78x und dem Durchschnitt der Peer Group von 6,85x. Während der Vergleich der Schlagzeilen einen hohen Aufschlag suggeriert, ist es wichtig zu prüfen, ob dieser durch das prognostizierte Wachstum und das Risikoprofil des Unternehmens gerechtfertigt ist.

Hier kommt das von Simply Wall St entwickelte "Fair Ratio" ins Spiel. Anstatt nur mit Branchen- oder Vergleichsdurchschnitten zu vergleichen, bezieht das faire Verhältnis Faktoren wie erwartetes Gewinnwachstum, Gewinnspannen, Risikoprofil und Marktkapitalisierung ein. Dies ermöglicht eine individuellere Sicht auf das, was speziell für Celcuity angemessen ist. Ein Benchmarking nur mit Gleichaltrigen oder dem Branchendurchschnitt könnte das Gesamtbild verfehlen, insbesondere bei Unternehmen mit einzigartigem Potenzial oder Herausforderungen.

Ein Vergleich des aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von Celcuity mit dem Fairen Kurs-Verhältnis hilft, das Rauschen zu reduzieren. Wenn der aktuelle Multiplikator dem fairen Verhältnis nahe kommt, kann die Aktie angesichts ihrer einzigartigen Umstände als fair bewertet angesehen werden. Im Fall von Celcuity deutet die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis und dem Fairen Verhältnis darauf hin, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau ÜBERBEWERTET ist.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (PB-Ratio) sagt nur eine Sache aus, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1441 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Celcuity-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen die Narrative vorstellen. Ein Narrativ ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Instrument, mit dem Sie den Zahlen eines Unternehmens eine persönliche Geschichte oder Perspektive hinzufügen können, z. B. Ihre Schätzungen für den fairen Wert von Celcuity, den künftigen Umsatz und die Gewinnspannen. Narratives verbinden das, was Sie über das Potenzial des Unternehmens glauben, direkt mit einer Finanzprognose und schließlich mit einem fairen Wert, wodurch Ihre Investitionsthese konkret und überprüfbar wird.

Millionen von Anlegern nutzen bereits Narrative auf der Community-Seite von Simply Wall St, wo Sie Ihre Prognosen erstellen, teilen und aktualisieren können, sobald neue Nachrichten oder Erträge eintreffen. Indem Sie den fairen Wert Ihres Narrativs mit dem heutigen Marktpreis vergleichen, wird die Entscheidung, wann Sie kaufen oder verkaufen sollten, transparenter und basiert auf Ihrer eigenen Analyse. Die Narrative werden dynamisch aktualisiert, sobald sich die zugrunde liegenden Daten ändern, so dass Ihre Perspektive immer aktuell bleibt.

Einige Celcuity-Narratives prognostizieren beispielsweise einen robusten Erfolg und sehen einen fairen Wert weit über dem aktuellen Aktienkurs. Andere sind vorsichtiger und erwarten einen niedrigeren fairen Wert auf der Grundlage anderer Annahmen. Mit Narratives können Sie bessere Entscheidungen treffen, die Ihre individuelle Sichtweise widerspiegeln und sich an neue Informationen anpassen.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Celcuity noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .