Bewertung von Cidara Therapeutics nach Updates zu klinischen Studien und einem wöchentlichen Kursanstieg von 110

• Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob sich hinter Cidara Therapeutics ein ernstzunehmender Wert verbergen könnte oder ob der jüngste Boom bereits in den Kurs eingeflossen ist? Sie sind nicht allein, und ein genauerer Blick könnte mehr offenbaren, als der erste Eindruck vermuten lässt.
• Die Aktie hat allein in der letzten Woche einen atemberaubenden Zuwachs von 110 % verzeichnet und ist im vergangenen Jahr um 1356,6 % gestiegen, was sowohl Hoffnungen auf weitere Kurssteigerungen als auch Fragen zum Risiko aufwirft.
• Jüngste Nachrichten haben die Rallye angeheizt, wobei neue Updates zu klinischen Studien und strategischen Partnerschaften Signale für eine neue Dynamik und das Vertrauen des Marktes aussenden. Diese Entwicklungen haben Cidara in den Mittelpunkt des Interesses gerückt und halten die Anleger auf Trab, sobald neue Informationen bekannt werden.
• Unser erster Bewertungscheck stuft Cidara Therapeutics mit 2 von 6 Punkten als unterbewertet ein. Traditionelle Modelle sind nur ein Teil der Geschichte. Eine nuanciertere Sichtweise erwartet uns, wenn wir genauer untersuchen, was wirklich den Wert dieser schnelllebigen Aktie ausmacht.

Cidara Therapeutics erreicht bei unseren Bewertungstests nur 2/6. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: Cidara Therapeutics Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und sie abzinst, um ihren Wert in heutigen Begriffen zu reflektieren. Für Cidara Therapeutics bedeutet dies, dass der erwartete Free Cash Flow (FCF) der kommenden Jahre gegen das Risiko und den Zeitwert des Geldes abgewogen wird.

Derzeit meldet Cidara einen negativen Free Cash Flow von -132,94 Millionen Dollar. Die Analysten gehen davon aus, dass die Verluste in den nächsten Jahren zwar anhalten werden, dass aber eine Trendwende möglich ist und dass der FCF bis 2029 auf 165,5 Mio. $ steigen wird. Diese Analystenschätzungen reichen fünf Jahre in die Zukunft; danach werden weitere Projektionen von Simply Wall St extrapoliert und erreichen bis 2035 einen Wert von 795,36 Millionen Dollar (abgezinst auf 405,61 Millionen Dollar). Alle Cashflow-Projektionen werden in USD angegeben, was der Notierungswährung der Aktie entspricht.

Auf der Grundlage des zweistufigen Modells für das Verhältnis von freiem Cashflow zu Eigenkapital ergibt sich ein geschätzter innerer Wert für Cidara Therapeutics von 414,74 $ pro Aktie, was 47,5 % über dem aktuellen Aktienkurs liegt. Diese DCF-Analyse deutet darauf hin, dass der Markt das Turnaround-Potenzial und das zukünftige Gewinnwachstum des Unternehmens möglicherweise unterschätzt.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Cidara Therapeutics um 47,5% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 897 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Cidara Therapeutics kommen.

Ansatz 2: Cidara Therapeutics Preis vs. Buch

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) wird häufig als wichtiges Bewertungsinstrument für Unternehmen verwendet, deren Erträge negativ sind oder stark schwanken, wie es für aufstrebende Biotech-Unternehmen wie Cidara Therapeutics typisch ist. Während Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) an Relevanz verlieren, wenn die Gewinne negativ sind, konzentriert sich das KGV auf den Nettoinventarwert eines Unternehmens, was es zu einem stabileren Maßstab für die Bewertung von anlagenorientierten oder in der Frühphase befindlichen Unternehmen macht.

Wachstumspotenzial und Risiko spielen eine wichtige Rolle bei der Festlegung eines angemessenen PB-Verhältnisses für ein bestimmtes Unternehmen. Wachstumsstarke oder risikoärmere Unternehmen können oft einen höheren Multiplikator rechtfertigen, während risikoreichere Vermögenswerte oder ein langsames Wachstumsumfeld diese Zahl in der Regel nach unten ziehen. Für die Biotech-Branche insgesamt liegt das durchschnittliche PB-Verhältnis bei nur 2,49x, was sowohl die typischen Branchenrisiken als auch die Unsicherheit widerspiegelt. Cidara Therapeutics hingegen wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,22x gehandelt, während der Durchschnitt der Vergleichsgruppe bei etwas niedrigeren, aber immer noch hohen 14,68x liegt.

Das von Simply Wall St entwickelte "faire Verhältnis" vergleicht nicht einfach nur mit den Durchschnittswerten der Branche oder der Vergleichsgruppe, sondern bewertet das PB-Multiple im Kontext von Cidaras prognostiziertem Wachstum, der Gewinnspanne, den Risikofaktoren, der Marktkapitalisierung und der spezifischen Nische innerhalb der Biotechs. Durch die Integration dieser Dynamiken bietet das faire Verhältnis eine genauere und maßgeschneiderte Benchmark als der traditionelle Einheitsansatz der Branchenmultiplikatoren. Im Fall von Cidara stimmt das faire Verhältnis genau mit dem aktuellen PB überein, was darauf hindeutet, dass der Markt die Stärken und Risiken des Unternehmens in dieser Phase genau widerspiegelt.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1421 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Cidara Therapeutics-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, um die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen das Narrativ vor. Ein Narrativ verbindet die Unternehmensstory, an die Sie glauben, mit Zahlen und verwandelt Ihre Ansichten über zukünftige Umsätze, Erträge und Margen in eine klare Finanzprognose und eine Schätzung des fairen Wertes. Vereinfacht ausgedrückt, können Sie mit einem Narrativ darlegen, was für Cidara Therapeutics am wichtigsten ist, dies mit Ihren Annahmen über die wichtigsten Faktoren verknüpfen und sehen, welchen Preis diese Annahmen rechtfertigen.

Im Gegensatz zu statischen Modellen sind Narratives ein dynamisches, einfach zu bedienendes Tool, das für jeden auf der Community-Seite von Simply Wall St verfügbar ist, wo Millionen von Investoren ihre Ansichten teilen und vergleichen. Mit Narratives können Sie entscheiden, ob Cidara ein Kauf oder Verkauf ist, indem Sie den fairen Wert, der auf Ihren eigenen Prognosen und Überlegungen basiert, mit dem aktuellen Marktpreis vergleichen. Sobald es Neuigkeiten gibt oder Gewinne veröffentlicht werden, werden Ihr Narrativ und Ihr Fairer Wert automatisch aktualisiert, so dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind.

Einige Anleger gehen beispielsweise von einem großen Potenzial für CD388 aus und prognostizieren jährliche Einnahmen von bis zu 30 Mrd. USD und einen fairen Wert von fast 800 USD pro Aktie, während andere eine konservative Sichtweise vertreten und nur einen Bruchteil dieses Marktes und eine viel niedrigere Bewertung erwarten. Mit Narratives können Sie diese Szenarien untersuchen und dasjenige auswählen, das Ihrer Überzeugung entspricht.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Cidara Therapeutics mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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