CASI Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CASI) wird durch unzureichendes Wachstum zurückgehalten, selbst nachdem die Aktien um 33% gestiegen sind

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von CASI Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:CASI) in den letzten dreißig Tagen einen Zuwachs von 33% verzeichnet. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 256% im letzten Jahr.

Selbst nach einem so großen Kurssprung sendet CASI Pharmaceuticals mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,9x derzeit noch sehr positive Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 11,6x aufweisen und sogar P/S-Werte von mehr als 49x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich CASI Pharmaceuticals in letzter Zeit entwickelt?

CASI Pharmaceuticals könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum verzeichnete als die meisten anderen Unternehmen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die uninspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gedämpft hat. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben muss, damit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von CASI Pharmaceuticals als angemessen angesehen werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 14 % erzielen konnte. Dies wurde durch eine hervorragende Vorperiode unterstützt, in der die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 262 % stiegen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit hervorragend war.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, geht davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 38 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 221 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum CASI Pharmaceuticals zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger von einem begrenzten künftigen Wachstum ausgehen und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Fazit zum KGV von CASI Pharmaceuticals

Selbst nach einem so starken Kursanstieg liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CASI Pharmaceuticals immer noch hinter dem Rest der Branche zurück. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von CASI Pharmaceuticals ergeben, dass die schlechteren Umsatzprognosen zu dem niedrigen KGV beitragen. Der Pessimismus der Aktionäre hinsichtlich der Ertragsaussichten des Unternehmens scheint der Hauptgrund für das niedrige KGV zu sein. Das Unternehmen braucht eine Trendwende, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei CASI Pharmaceuticals 2 Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens eines nicht ignoriert werden sollte), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

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