Capricor Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CAPR) Aktien sind zwar um 27% gesunken, aber ein günstiger Einstieg ist immer noch unwahrscheinlich

Die Aktionäre von Capricor Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CAPR) werden nicht erfreut darüber sein, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 27 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorangegangenen Zeitraums zunichte gemacht hat. Betrachtet man das Gesamtbild, so ist die Aktie selbst nach diesem schlechten Monat im letzten Jahr um 71 % gestiegen.

Obwohl der Kurs deutlich gesunken ist, könnte Capricor Therapeutics mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 22,7x derzeit immer noch starke Verkaufssignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Biotech-Branche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 9,7x haben und selbst P/S-Werte von weniger als 3x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

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Wie hat sich Capricor Therapeutics in letzter Zeit entwickelt?

Capricor Therapeutics hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da die Umsätze des Unternehmens langsamer gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Möglicherweise erwarten viele, dass sich die wenig inspirierende Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht zusammenbricht. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen muss, damit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Capricor Therapeutics als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 65 %. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil auf das Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Dementsprechend wären die Aktionäre bei diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 90 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich weniger als das für die gesamte Branche prognostizierte Wachstum von 141 % pro Jahr.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Capricor Therapeutics zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das über dem der Branche liegt. Offenbar hoffen die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann stark belasten wird.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Capricor Therapeutics

Die Aktien von Capricor Therapeutics haben zwar gelitten, aber ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis ist nach wie vor hoch. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Stimmung im Unternehmen sein.

Obwohl die Analysten für Capricor Therapeutics ein im Branchenvergleich schwächeres Umsatzwachstum prognostizieren, scheint sich dies nicht im Geringsten auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis auszuwirken. Wir vermuten, dass bei schwachen Umsatzprognosen die Gefahr eines Kursrückgangs und damit eines Rückgangs des Kurs-Gewinn-Verhältnisses sehr viel größer ist. Auf diesem Kursniveau sollten die Anleger vorsichtig bleiben, vor allem wenn sich die Lage nicht bessert.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für Capricor Therapeutics entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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