CalciMedica Valuierung

Ist CALC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CALC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CALC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CALC für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CALC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CALC unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CALC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CALC durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CALC's PB?
KBV5.1x
BuchwertUS$9.03m
MarktanteilUS$45.70m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CALC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CALC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
SCYX SCYNEXIS
0.9x48.7%US$47.8m
RAIN Rain Oncology
0.7x23.3%US$44.0m
CBST.F Cannabist Company Holdings
2.1x38.7%US$54.4m
BGM BGM Group
1.2xn/aUS$50.8m
CALC CalciMedica
5.1x-9.4%US$45.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CALC ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.


Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CALC zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

24 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
SHWZ Medicine Man Technologies
0.09xn/aUS$8.82m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.72m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$2.85m
CYTO Altamira Therapeutics
0.2x-5.9%US$1.43m
CALC 5.1xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies31PB01.22.43.64.86+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CALC ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (5.1x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.


Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CALC zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CALC PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis5.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CALC für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CALC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.44
US$17.00
+394.2%
12.7%US$20.00US$15.00n/a3
Nov ’25US$3.51
US$18.33
+422.3%
12.9%US$20.00US$15.00n/a3
Oct ’25US$4.23
US$18.33
+333.4%
12.9%US$20.00US$15.00n/a3
Sep ’25US$4.17
US$18.33
+339.6%
12.9%US$20.00US$15.00n/a3
Aug ’25US$4.48
US$18.33
+309.2%
12.9%US$20.00US$15.00n/a3
Jul ’25US$4.25
US$16.33
+284.3%
16.1%US$20.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$5.68
US$18.67
+228.6%
18.2%US$22.00US$14.00n/a3
May ’25US$5.96
US$18.67
+213.2%
18.2%US$22.00US$14.00n/a3
Apr ’25US$3.93
US$18.67
+375.0%
18.2%US$22.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$4.47
US$18.67
+317.6%
18.2%US$22.00US$14.00n/a3
Feb ’25US$6.20
US$17.00
+174.2%
17.6%US$20.00US$14.00n/a2
Aug ’24US$3.28
US$15.50
+372.6%
9.7%US$17.00US$14.00US$4.482
Jul ’24US$4.01
US$15.50
+286.5%
9.7%US$17.00US$14.00US$4.252

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken