Cabaletta Bio, Inc.

NasdaqGS:CABA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$116.3m

Cabaletta Bio Valuierung

Ist CABA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CABA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CABA ($2.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($64.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CABA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CABA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CABA unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CABA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CABA durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CABA's PB?
KBV0.7x
BuchwertUS$174.24m
MarktanteilUS$116.33m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CABA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CABA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
TNYA Tenaya Therapeutics
1.1x61.5%US$132.3m
LCTX Lineage Cell Therapeutics
1.8x57.0%US$123.0m
EDIT Editas Medicine
0.6x7.7%US$108.1m
ALLK Allakos
1.6x15.7%US$107.2m
CABA Cabaletta Bio
0.7x-9.9%US$116.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CABA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CABA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

70 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$616.57m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$189.22m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.08m
PMVP PMV Pharmaceuticals
0.4x-0.7%US$77.62m
CABA 0.7xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
70 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CABA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CABA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CABA PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CABA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CABA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.36
US$22.22
+841.6%
40.2%US$35.00US$6.00n/a9
Dec ’25US$3.82
US$22.10
+478.5%
35.4%US$35.00US$10.00n/a10
Nov ’25US$3.71
US$22.90
+517.3%
31.2%US$35.00US$10.00n/a10
Oct ’25US$4.64
US$24.33
+424.4%
24.7%US$35.00US$15.00n/a9
Sep ’25US$5.63
US$24.33
+332.2%
24.7%US$35.00US$15.00n/a9
Aug ’25US$6.88
US$33.56
+387.7%
19.5%US$50.00US$25.00n/a9
Jul ’25US$7.81
US$33.56
+329.6%
19.5%US$50.00US$25.00n/a9
Jun ’25US$10.19
US$33.56
+229.3%
19.5%US$50.00US$25.00n/a9
May ’25US$12.41
US$34.50
+178.0%
18.3%US$50.00US$25.00n/a10
Apr ’25US$16.82
US$34.10
+102.7%
19.6%US$50.00US$25.00n/a10
Mar ’25US$23.97
US$33.00
+37.7%
21.6%US$50.00US$25.00n/a10
Feb ’25US$20.58
US$32.67
+58.7%
22.8%US$50.00US$25.00n/a9
Jan ’25US$22.70
US$32.67
+43.9%
22.8%US$50.00US$25.00n/a9
Dec ’24US$16.02
US$32.00
+99.8%
24.5%US$50.00US$25.00US$3.829
Nov ’24US$14.75
US$28.00
+89.8%
31.4%US$40.00US$16.00US$3.718
Oct ’24US$15.22
US$25.50
+67.5%
33.2%US$39.00US$16.00US$4.646
Sep ’24US$13.32
US$21.20
+59.2%
35.0%US$34.00US$14.00US$5.635
Aug ’24US$12.63
US$17.00
+34.6%
43.2%US$34.00US$10.00US$6.887
Jul ’24US$12.91
US$14.17
+9.7%
18.4%US$18.00US$10.00US$7.816
Jun ’24US$11.18
US$14.17
+26.7%
18.4%US$18.00US$10.00US$10.196
May ’24US$11.40
US$14.17
+24.3%
18.4%US$18.00US$10.00US$12.416
Apr ’24US$8.27
US$14.17
+71.3%
18.4%US$18.00US$10.00US$16.826
Mar ’24US$8.34
US$13.50
+61.9%
20.8%US$18.00US$10.00US$23.976
Feb ’24US$11.92
US$12.83
+7.7%
15.9%US$16.00US$10.00US$20.586
Jan ’24US$9.25
US$9.00
-2.7%
45.4%US$14.00US$3.00US$22.706
Dec ’23US$4.68
US$7.83
+67.4%
43.9%US$12.00US$3.00US$16.026

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 14:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cabaletta Bio, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joshua SchimmerCantor Fitzgerald & Co.
Samantha Lynn SemenkowCitigroup Inc
Joshua SchimmerEvercore ISI