BeiGene, Ltd.'s (NASDAQ:BGNE) jüngster 15%iger Rückschlag vergrößert die einjährigen Verluste, institutionelle Eigentümer könnten drastische Maßnahmen ergreifen

Wichtige Einblicke

• Angesichts des hohen Anteils institutioneller Anleger an der Aktie könnte der Aktienkurs von BeiGene von deren Handelsentscheidungen abhängen
• Die 6 größten Aktionäre besitzen 50% des Unternehmens
• Insider haben kürzlich verkauft

Jeder Investor in BeiGene, Ltd.(NASDAQ:BGNE) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, genauer gesagt rund 46 %, sind Institutionen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe kann am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Infolgedessen mussten institutionelle Anleger in der vergangenen Woche die größten Verluste hinnehmen, nachdem die Marktkapitalisierung um 3,3 Mrd. USD gefallen war. Diese Gruppe von Anlegern ist möglicherweise besonders besorgt über den aktuellen Verlust, der sich für die Aktionäre zu einem Einjahresverlust von 3,4 % addiert. Institutionen, die oft als "Marktmacher" bezeichnet werden, haben einen erheblichen Einfluss auf die Kursdynamik von Aktien. Sollte sich der Rückgang fortsetzen, könnten institutionelle Anleger unter Druck gesetzt werden, BeiGene zu verkaufen, was wiederum Einzelanlegern schaden könnte.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von BeiGene näher beleuchtet.

Siehe unsere neueste Analyse für BeiGene

Was sagt uns der institutionelle Besitz über BeiGene?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft begeisterter von einer Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir würden erwarten, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.

Wir sehen, dass BeiGene institutionelle Anleger hat, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen gleichzeitig ihre Meinung zu einer Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von BeiGene zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Unsere Daten zeigen, dass Hedgefonds 17 % von BeiGene besitzen. Das ist interessant, denn Hedge-Fonds können recht aktiv und aktivistisch sein. Viele suchen nach mittelfristigen Katalysatoren, die den Aktienkurs nach oben treiben werden. Amgen Inc. ist derzeit der größte Aktionär mit 18 % der ausstehenden Aktien. Mit 9,0 % bzw. 8,1 % der ausstehenden Aktien sind Baker Bros. Advisors LP und HHLR Advisors, Ltd. die zweit- und drittgrößten Aktionäre. Darüber hinaus besitzt CEO John Oyler 3,5 % der Aktien des Unternehmens.

Bei näherer Betrachtung stellen wir fest, dass mehr als die Hälfte der Aktien des Unternehmens von den sechs größten Aktionären gehalten wird, was darauf hindeutet, dass die Interessen der größeren Aktionäre durch die der kleineren bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Eigentümern eines Unternehmens zu studieren, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es sinnvoll sein könnte, ihre Gesamteinschätzung für die Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von BeiGene

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Vorstand gegenüber verantwortlich, auch wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Insider-Beteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensleitung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Für die Aktionäre dürfte es interessant sein zu erfahren, dass Insider Aktien von BeiGene, Ltd. besitzen. Es handelt sich um ein sehr großes Unternehmen, und die Vorstandsmitglieder besitzen gemeinsam Aktien im Wert von 866 Millionen US-Dollar (zu aktuellen Kursen). Die meisten würden sagen, dass dies eine gute Übereinstimmung zwischen den Interessen der Aktionäre und des Vorstands zeigt. Dennoch könnte es sich lohnen zu prüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Anteilsbesitz

Die Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 14 % an BeiGene. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Öffentliche Unternehmen als Anteilseigner

Wir sehen, dass öffentliche Unternehmen 18 % der ausgegebenen BeiGene-Aktien halten. Dies könnte ein strategisches Interesse sein, und die beiden Unternehmen haben möglicherweise verwandte Geschäftsinteressen. Es könnte auch sein, dass sie fusioniert haben. Diese Beteiligung ist es wahrscheinlich wert, weiter untersucht zu werden.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu untersuchen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für BeiGene entdeckt, die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Letztendlich wird aber die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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