BeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGNE) wird weitgehend von institutionellen Aktionären kontrolliert, die 41 % des Unternehmens besitzen

Wichtige Einblicke

• Angesichts des hohen Anteils institutioneller Investoren an der Aktie könnte der Aktienkurs von BeiGene von deren Handelsentscheidungen abhängen
• Insgesamt 5 Investoren halten mit 52% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Insider haben in letzter Zeit verkauft

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über BeiGene, Ltd.(NASDAQ:BGNE) zu verstehen, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu kennen. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind die Institutionen mit 41 % Anteil. Mit anderen Worten: Diese Gruppe kann am meisten von ihrer Investition in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Da institutionelle Eigentümer über einen riesigen Pool an Ressourcen und Liquidität verfügen, haben ihre Investitionsentscheidungen in der Regel ein großes Gewicht, insbesondere bei Einzelanlegern. Daher wird ein beträchtlicher Anteil an institutionellen Geldern, die in ein Unternehmen investiert sind, im Allgemeinen als positives Attribut angesehen.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von BeiGene näher beleuchtet.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für BeiGene an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über BeiGene?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Erwägung, die im entsprechenden Vergleichsindex enthalten sind.

BeiGene hat bereits institutionelle Anleger im Aktienregister. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie für gut befinden. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien darum, die Aktien schnell zu verkaufen. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Einnahmen von BeiGene, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Es hat den Anschein, dass 10 % der BeiGene-Aktien von Hedge-Fonds kontrolliert werden. Das ist interessant, denn Hedge-Fonds können recht aktiv und aktivistisch sein. Viele suchen nach mittelfristigen Katalysatoren, die den Aktienkurs in die Höhe treiben. Amgen Inc. ist derzeit der größte Aktionär mit 18 % der ausstehenden Aktien. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 11 % bzw. 10 % der ausstehenden Aktien. Darüber hinaus besitzt CEO John Oyler 3,5 % der Aktien des Unternehmens.

Unsere Nachforschungen ergaben auch, dass rund 52 % des Unternehmens von den 5 größten Aktionären kontrolliert werden, was darauf schließen lässt, dass diese Eigentümer einen erheblichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Forschung darstellen, doch ist es auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu untersuchen, um ein tieferes Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt viele Analysten, die sich mit der Aktie beschäftigen, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von BeiGene

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Im Allgemeinen halte ich die Beteiligung von Insidern für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Wir können berichten, dass Insider Aktien von BeiGene, Ltd. besitzen. Es handelt sich um ein sehr großes Unternehmen, und die Vorstandsmitglieder besitzen zusammen Aktien im Wert von 773 Millionen US-Dollar (zu aktuellen Kursen). Wir interessieren uns manchmal dafür, ob sie gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 15 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf BeiGene. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Mit einer Beteiligung von 11 % könnten Private-Equity-Firmen den Vorstand von BeiGene beeinflussen. Einige Investoren könnten dadurch ermutigt werden, da Private Equity manchmal in der Lage ist, Strategien zu fördern, die dem Markt helfen, den Wert des Unternehmens zu erkennen. Es könnte aber auch sein, dass diese Inhaber nach dem Börsengang aus der Investition aussteigen.

Öffentliche Unternehmen als Eigentümer

Wir haben den Eindruck, dass öffentliche Unternehmen 18 % von BeiGene besitzen. Dabei könnte es sich um eine strategische Beteiligung handeln, und die beiden Unternehmen könnten miteinander verbundene Geschäftsinteressen haben. Es könnte sein, dass sie fusioniert haben. Diese Beteiligung ist es wahrscheinlich wert, weiter untersucht zu werden.

Nächste Schritte:

Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind.

Ich schaue mir gerne genauer an, wie ein Unternehmen in der Vergangenheit abgeschnitten hat. Sie können dieses interaktive Diagramm zu den vergangenen Gewinnen, Umsätzen und dem Cashflow kostenlos abrufen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für das künftige Wachstum voraussagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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