Autolus Therapeutics plc

NasdaqGS:AUTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$782.4m

Autolus Therapeutics Valuierung

Ist AUTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AUTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AUTL ($2.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($41.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AUTL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUTL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AUTL kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für AUTL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AUTL durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist AUTL's PB?
KBV1.7x
BuchwertUS$476.97m
MarktanteilUS$782.40m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von AUTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für AUTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.7x
STOK Stoke Therapeutics
2.7x-2.8%US$605.4m
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.6m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
1.7x70.8%US$458.0m
APLT Applied Therapeutics
190.1x42.1%US$1.1b
AUTL Autolus Therapeutics
1.7x50.6%US$782.4m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: AUTL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AUTL zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

60 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.58m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.59m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$74.16m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$70.73m
AUTL 1.7xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies80PB01.63.24.86.48+
60 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: AUTL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AUTL zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AUTL PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von AUTL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AUTL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.94
US$10.45
+255.4%
17.9%US$13.00US$7.60n/a8
Nov ’25US$3.50
US$10.00
+185.7%
18.0%US$13.00US$7.00n/a8
Oct ’25US$3.60
US$10.22
+184.0%
17.7%US$13.00US$7.00n/a9
Sep ’25US$3.93
US$10.22
+160.1%
17.7%US$13.00US$7.00n/a9
Aug ’25US$4.51
US$10.54
+133.8%
23.4%US$16.00US$6.90n/a9
Jul ’25US$3.47
US$10.54
+203.9%
23.4%US$16.00US$6.90n/a9
Jun ’25US$4.19
US$10.54
+151.7%
23.4%US$16.00US$6.90n/a9
May ’25US$4.00
US$10.54
+163.6%
23.4%US$16.00US$6.90n/a9
Apr ’25US$5.68
US$10.10
+77.8%
17.9%US$13.00US$6.90n/a9
Mar ’25US$6.23
US$9.92
+59.3%
19.8%US$13.00US$6.30n/a9
Feb ’25US$5.93
US$9.78
+64.9%
24.5%US$13.00US$5.00n/a9
Jan ’25US$6.44
US$8.98
+39.4%
28.8%US$12.00US$4.80n/a8
Dec ’24US$4.19
US$8.78
+109.4%
33.5%US$12.00US$3.20n/a8
Nov ’24US$2.95
US$8.40
+184.7%
36.5%US$12.00US$2.80US$3.507
Oct ’24US$2.33
US$7.98
+242.3%
38.7%US$12.00US$2.80US$3.608
Sep ’24US$3.34
US$7.64
+128.9%
39.9%US$12.00US$2.80US$3.939
Aug ’24US$3.15
US$7.31
+132.1%
41.7%US$12.00US$2.80US$4.519
Jul ’24US$2.38
US$7.31
+207.2%
41.7%US$12.00US$2.80US$3.479
Jun ’24US$3.13
US$7.30
+133.2%
42.0%US$12.00US$2.70US$4.199
May ’24US$1.86
US$7.21
+287.8%
39.9%US$12.00US$2.70US$4.008
Apr ’24US$1.84
US$7.21
+292.0%
39.9%US$12.00US$2.70US$5.688
Mar ’24US$1.88
US$8.90
+373.4%
50.0%US$18.00US$2.20US$6.238
Feb ’24US$2.07
US$8.90
+330.0%
50.0%US$18.00US$2.20US$5.938
Jan ’24US$1.90
US$9.40
+394.7%
45.9%US$18.00US$2.20US$6.448
Dec ’23US$2.86
US$10.19
+256.2%
39.3%US$18.00US$3.50US$4.198
Nov ’23US$2.91
US$10.19
+250.1%
39.3%US$18.00US$3.50US$2.958

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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