Autolus Therapeutics Valuierung
Ist AUTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AUTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AUTL ($3.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AUTL wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUTL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist AUTL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$925.81m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 42.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -2.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von AUTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.8x | ||
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 2.2x | 52.0% | US$807.5m |
SLN Silence Therapeutics | 5.5x | -11.2% | US$930.0m |
NRIX Nurix Therapeutics | 7.8x | -3.1% | US$1.3b |
BCYC Bicycle Therapeutics | 3.9x | 4.4% | US$1.4b |
AUTL Autolus Therapeutics | 1.5x | 53.9% | US$925.8m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: AUTL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (4.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AUTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
Price-To-Book gegen Industrie: AUTL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (2x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AUTL zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 1.5x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von AUTL für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$3.36 | US$10.54 +213.8% | 23.4% | US$16.00 | US$6.90 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$4.19 | US$10.54 +151.7% | 23.4% | US$16.00 | US$6.90 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$4.00 | US$10.54 +163.6% | 23.4% | US$16.00 | US$6.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$5.68 | US$10.10 +77.8% | 17.9% | US$13.00 | US$6.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$6.23 | US$9.92 +59.3% | 19.8% | US$13.00 | US$6.30 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$5.93 | US$9.78 +64.9% | 24.5% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$6.44 | US$8.98 +39.4% | 28.8% | US$12.00 | US$4.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$4.19 | US$8.78 +109.4% | 33.5% | US$12.00 | US$3.20 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$2.95 | US$8.40 +184.7% | 36.5% | US$12.00 | US$2.80 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$2.33 | US$7.98 +242.3% | 38.7% | US$12.00 | US$2.80 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$3.34 | US$7.64 +128.9% | 39.9% | US$12.00 | US$2.80 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$3.15 | US$7.31 +132.1% | 41.7% | US$12.00 | US$2.80 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$2.38 | US$7.31 +207.2% | 41.7% | US$12.00 | US$2.80 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$3.13 | US$7.30 +133.2% | 42.0% | US$12.00 | US$2.70 | US$4.19 | 9 |
| May ’24 | US$1.86 | US$7.21 +287.8% | 39.9% | US$12.00 | US$2.70 | US$4.00 | 8 |
| Apr ’24 | US$1.84 | US$7.21 +292.0% | 39.9% | US$12.00 | US$2.70 | US$5.68 | 8 |
| Mar ’24 | US$1.88 | US$8.90 +373.4% | 50.0% | US$18.00 | US$2.20 | US$6.23 | 8 |
| Feb ’24 | US$2.07 | US$8.90 +330.0% | 50.0% | US$18.00 | US$2.20 | US$5.93 | 8 |
| Jan ’24 | US$1.90 | US$9.40 +394.7% | 45.9% | US$18.00 | US$2.20 | US$6.44 | 8 |
| Dec ’23 | US$2.86 | US$10.19 +256.2% | 39.3% | US$18.00 | US$3.50 | US$4.19 | 8 |
| Nov ’23 | US$2.91 | US$10.19 +250.1% | 39.3% | US$18.00 | US$3.50 | US$2.95 | 8 |
| Oct ’23 | US$2.14 | US$11.69 +446.1% | 42.9% | US$20.00 | US$3.50 | US$2.33 | 8 |
| Sep ’23 | US$3.24 | US$11.69 +260.7% | 42.9% | US$20.00 | US$3.50 | US$3.34 | 8 |
| Aug ’23 | US$2.66 | US$11.39 +328.2% | 43.6% | US$20.00 | US$3.50 | US$3.15 | 9 |
| Jul ’23 | US$2.75 | US$11.39 +314.1% | 43.6% | US$20.00 | US$3.50 | US$2.38 | 9 |
| Jun ’23 | US$2.55 | US$11.94 +368.4% | 37.8% | US$20.00 | US$6.50 | US$3.13 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.