Verbesserte Umsätze erforderlich, bevor der Sprung der Aadi Bioscience, Inc. (NASDAQ:AADI) Aktie um 28% gerechtfertigt erscheint

Die Aktionäre von Aadi Bioscience, Inc.(NASDAQ:AADI) sind zweifellos erfreut, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 28 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Der letzte Monat hat jedoch wenig dazu beigetragen, den Rückgang des Aktienkurses um 75 % im letzten Jahr zu verbessern.

Trotz des kräftigen Kursanstiegs sendet Aadi Bioscience mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 2,3 derzeit möglicherweise immer noch sehr bullische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 15,6x aufweisen und sogar P/S von mehr als 80x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Aadi Bioscience aus?

Aadi Bioscience könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die uninspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des P/S-Verhältnisses gedämpft hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Aadi Bioscience im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Aadi Bioscience ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem der Branche zurückbleiben wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 112 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 59 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 48 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 273 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aadi Bioscience unter dem der Branchenkollegen liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der jüngste Kurssprung von Aadi Bioscience bringt das Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch nicht in die Nähe des Branchendurchschnitts. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Aadi Bioscience ergeben, dass die geringeren Umsatzerwartungen zu dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Das Unternehmen wird eine Wende des Schicksals brauchen, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.

Außerdem sollten Sie sich über die 3 Warnzeichen informieren, die wir bei Aadi Bioscience entdeckt haben (darunter 1, das ein wenig besorgniserregend ist).

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sie sollten sich also diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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