TVA Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
TVA Group hat ein Gesamteigenkapital von CA$361.4M und eine Gesamtverschuldung von CA$82.9M, was einen Verschuldungsgrad von 22.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$614.4M bzw. CA$253.1M.
Wichtige Informationen
23.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$78.89m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | n/a |
| Eigenkapital | CA$338.74m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$268.64m |
| Gesamtvermögen | CA$607.38m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TVAG.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$284.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$167.8M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TVAG.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$284.0M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$85.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TVAG.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (22.9%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: TVAG.F Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 27.3% auf 24.9% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TVAG.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TVAG.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 39% pro Jahr schrumpft.