TVA Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
TVA Group hat ein Gesamteigenkapital von CA$342.4M und eine Gesamtverschuldung von CA$78.2M, was einen Verschuldungsgrad von 22.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$610.0M bzw. CA$267.6M.
Wichtige Informationen
22.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$78.20m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | n/a |
| Eigenkapital | CA$342.45m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$267.59m |
| Gesamtvermögen | CA$610.04m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TVAG.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$277.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$248.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TVAG.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$277.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$19.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TVAG.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (22.8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: TVAG.FDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 16.8% auf 22.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TVAG.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TVAG.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 37.2% pro Jahr schrumpft.