Stingray Group Inc.

OTCPK:STGY.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$396.9m

Stingray Group Valuierung

Ist STGY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STGY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STGY.F ($5.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($17.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STGY.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STGY.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STGY.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für STGY.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STGY.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist STGY.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebCA$366.60m
MarktanteilCA$554.76m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von STGY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für STGY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.1x
GTN Gray Television
0.1x-1.1%US$440.1m
IHRT iHeartMedia
0.09x2.2%US$352.3m
AMCX AMC Networks
0.2x-1.7%US$415.2m
SSP E.W. Scripps
0.07x-1.6%US$180.8m
STGY.F Stingray Group
1.5x4.4%US$554.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STGY.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STGY.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

40 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.74b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
ATUS Altice USA
0.1x-2.4%US$1.19b
ADV Advantage Solutions
0.3x-2.5%US$1.15b
STGY.F 1.5xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies40PS01.63.24.86.48+
40 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: STGY.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem US Media Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STGY.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STGY.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von STGY.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STGY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.69
US$7.91
+39.1%
7.0%US$9.02US$7.21n/a6
Nov ’25US$5.05
US$7.59
+50.3%
4.8%US$8.31US$7.23n/a6
Oct ’25n/a
US$7.64
0%
4.8%US$8.36US$7.27n/a6
Sep ’25n/a
US$7.64
0%
4.8%US$8.36US$7.27n/a6
Aug ’25US$5.99
US$7.28
+21.5%
5.3%US$7.94US$6.86n/a6
Jul ’25n/a
US$7.27
0%
6.5%US$8.00US$6.54n/a6
Jun ’25n/a
US$7.01
0%
4.7%US$7.32US$6.59n/a6
May ’25n/a
US$7.01
0%
4.7%US$7.32US$6.59n/a6
Apr ’25n/a
US$7.00
0%
4.8%US$7.43US$6.69n/a6
Mar ’25n/a
US$7.00
0%
4.8%US$7.43US$6.69n/a6
Feb ’25n/a
US$6.08
0%
8.4%US$6.70US$5.21n/a6
Jan ’25n/a
US$5.74
0%
7.7%US$6.52US$5.07n/a6
Dec ’24n/a
US$5.74
0%
7.7%US$6.52US$5.07n/a6
Nov ’24US$3.06
US$5.74
+87.9%
7.7%US$6.52US$5.07US$5.056
Oct ’24n/a
US$5.90
0%
8.1%US$6.64US$5.16n/a6
Sep ’24n/a
US$5.81
0%
6.5%US$6.33US$5.21n/a5
Aug ’24n/a
US$5.76
0%
6.6%US$6.36US$5.23US$5.995
Jul ’24US$3.74
US$5.76
+53.9%
6.6%US$6.36US$5.23n/a5
Jun ’24US$3.95
US$5.79
+46.7%
3.1%US$5.94US$5.57n/a5
May ’24n/a
US$5.79
0%
3.1%US$5.94US$5.57n/a5
Apr ’24US$4.37
US$5.79
+32.6%
3.1%US$5.94US$5.57n/a5
Mar ’24n/a
US$5.79
0%
3.1%US$5.94US$5.57n/a5
Feb ’24n/a
US$5.27
0%
6.4%US$5.65US$4.89n/a5
Jan ’24n/a
US$5.27
0%
6.4%US$5.65US$4.89n/a5
Dec ’23US$3.59
US$5.27
+46.8%
6.4%US$5.65US$4.89n/a5
Nov ’23n/a
US$5.59
0%
6.6%US$6.17US$5.09US$3.065

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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