Paradox Interactive AB (publ)

OTCPK:PRXX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Paradox Interactive Valuierung

Ist PRXX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRXX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PRXX.F ($16.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRXX.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRXX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRXX.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PRXX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRXX.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PRXX.F's PE?
PE-Verhältnis52.2x
ErgebnisSEK 372.08m
MarktanteilSEK 19.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PRXX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PRXX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
PLTK Playtika Holding
14.7x10.0%US$3.2b
GRVY Gravity
7.6xn/aUS$460.6m
DDI DoubleDown Interactive
6.3x0.3%US$688.8m
PRXX.F Paradox Interactive
52.2x41.4%US$19.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PRXX.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRXX.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IH iHuman
4.5xn/aUS$81.17m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.09m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$3.53m
PRXX.F 52.2xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PRXX.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.2x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (20.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRXX.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRXX.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PRXX.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRXX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$19.85
0%
20.2%US$25.35US$12.68n/a6
Nov ’25n/a
US$19.69
0%
23.8%US$26.05US$13.02n/a6
Oct ’25US$18.35
US$18.03
-1.7%
23.4%US$22.78US$11.86n/a5
Sep ’25n/a
US$18.03
0%
23.4%US$22.78US$11.86n/a5
Aug ’25US$14.33
US$17.65
+23.2%
22.5%US$22.18US$12.01n/a5
Jul ’25n/a
US$18.44
0%
22.7%US$23.52US$12.23n/a5
Jun ’25n/a
US$21.51
0%
19.0%US$25.53US$15.13n/a4
May ’25US$15.45
US$22.19
+43.6%
9.4%US$24.71US$20.13n/a4
Apr ’25n/a
US$24.12
0%
9.2%US$26.62US$20.91n/a4
Mar ’25US$19.64
US$24.12
+22.8%
9.2%US$26.62US$20.91n/a4
Feb ’25n/a
US$24.41
0%
10.6%US$26.81US$20.58n/a4
Jan ’25n/a
US$24.45
0%
10.7%US$26.93US$20.31n/a4
Dec ’24n/a
US$24.45
0%
10.7%US$26.93US$20.31n/a4
Nov ’24US$17.70
US$23.40
+32.2%
11.4%US$25.97US$19.26n/a4
Oct ’24US$21.69
US$26.33
+21.4%
5.6%US$28.24US$24.20US$18.354
Sep ’24n/a
US$27.43
0%
3.0%US$28.69US$26.41n/a4
Aug ’24US$26.35
US$27.69
+5.1%
7.0%US$29.70US$24.51US$14.334
Jul ’24US$25.00
US$24.02
-3.9%
3.5%US$25.46US$23.35n/a4
Jun ’24US$24.32
US$23.76
-2.3%
13.8%US$26.88US$17.40n/a5
May ’24n/a
US$22.11
0%
12.9%US$25.35US$17.55US$15.455
Apr ’24n/a
US$20.32
0%
7.3%US$21.23US$17.37n/a5
Mar ’24US$20.30
US$20.32
+0.1%
7.3%US$21.23US$17.37US$19.645
Feb ’24US$17.63
US$19.37
+9.8%
5.3%US$20.36US$17.53n/a5
Jan ’24US$20.00
US$19.23
-3.9%
6.7%US$20.96US$17.15n/a5
Dec ’23US$18.91
US$19.23
+1.7%
6.7%US$20.96US$17.15n/a5
Nov ’23n/a
US$18.23
0%
7.1%US$19.97US$16.34US$17.705

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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