Liberty TripAdvisor Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Liberty TripAdvisor Holdings hat ein Gesamteigenkapital von $1.1B und eine Gesamtverschuldung von $1.5B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 130.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $3.8B bzw. $2.6B. Liberty TripAdvisor Holdings Das EBIT des Unternehmens beträgt $135.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 7.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $1.2B.
Wichtige Informationen
121.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.46b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 8.1x |
| Bargeld | US$1.19b |
| Eigenkapital | US$1.20b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$2.59b |
| Gesamtvermögen | US$3.80b |
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Dec 03Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: LTRP.ADie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($1.5B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($1.5B).
Langfristige Verbindlichkeiten: LTRP.ADie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($1.5B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.1B).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: LTRP.ADie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (24%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: LTRP.ADas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 13% auf 130.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl LTRP.A unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: LTRP.A ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 1 % pro Jahr schrumpft.