TKO Group Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
TKO Group Holdings hat ein Gesamteigenkapital von $8.7B und eine Gesamtverschuldung von $2.7B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 31.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $12.8B bzw. $4.1B. TKO Group Holdings Das EBIT des Unternehmens beträgt $243.9M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $457.4M.
Wichtige Informationen
31.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$2.72b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.9x |
| Bargeld | US$457.41m |
| Eigenkapital | US$8.68b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$4.09b |
| Gesamtvermögen | US$12.77b |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten: TKODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($893.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($763.4M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TKODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($893.8M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($3.3B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TKODie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (26.1%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( TKO).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TKO unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TKO ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 9.7% pro Jahr wächst.