Investoren scheinen mit den Aussichten von Sea Limited (NYSE:SE) zufrieden zu sein, da die Aktien um 25% steigen

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von Sea Limited(NYSE:SE) in den letzten dreißig Tagen um 25 % zugelegt. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 117 % im letzten Jahr.

Da der Kurs in die Höhe geschnellt ist, während fast die Hälfte der Unternehmen in der amerikanischen Unterhaltungsbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 1,4x aufweisen, könnte man meinen, dass Sea mit seinem P/S-Verhältnis von 3,8x eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Sea an

Wie sich Sea entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das in letzter Zeit hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, hat sich Sea relativ träge entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die wenig inspirierende Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis vor einem Zusammenbruch bewahrt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Sea im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Sea?

Ein so steiles Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Sea ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so hat das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 14 % verzeichnet. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz sogar um 112 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Einnahmewachstum verzeichnete.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 15 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sea im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sea lernen?

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sea in die Höhe schnellen lassen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unser Blick auf Sea zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken künftigen Einnahmen weiterhin hoch ist. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis stützt. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark fallen wird.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für Sea mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Sea ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Geschäftsgrundlagen nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.