Cinemark Holdings, Inc. (NYSE:CNK) steigt um 27%, doch das niedrige KGV ist kein Grund zur Aufregung

Die Aktionäre von Cinemark Holdings, Inc.(NYSE:CNK) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hatte, in dem er um 27 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. In den letzten 30 Tagen betrug der Jahreszuwachs sogar 28 %.

Trotz des starken Kursanstiegs könnte das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von 0,7x die Cinemark Holdings im Vergleich zur Unterhaltungsbranche in den Vereinigten Staaten, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von über 1,2x haben und sogar P/S von über 4x üblich sind, immer noch als Kauf erscheinen lassen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Cinemark Holdings für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Cinemark Holdings relativ gut geschlagen. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzleistung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn dies nicht der Fall ist, haben die bestehenden Aktionäre Grund, die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Cinemark Holdings?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cinemark Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 25 % erzielt. Auch in den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt unglaublich gestiegen, was durch die unglaubliche kurzfristige Performance begünstigt wurde. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine enorme Umsatzsteigerung erzielt hat.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 3,9 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 9,4 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

In Anbetracht dessen ist klar, warum das KGV von Cinemark Holdings hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem KGV von Cinemark Holdings lernen?

Der Aktienkurs von Cinemark Holdings ist in letzter Zeit stark gestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Cinemark Holdings ergeben, dass die schlechteren Umsatzprognosen zu dem niedrigen KGV beitragen. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint der Hauptgrund für das niedrige KGV zu sein. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bevor Sie den nächsten Schritt tun, sollten Sie die 2 Warnzeichen für Cinemark Holdings (1 davon bereitet uns Unbehagen!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

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