Sirius XM Holdings Inc.

NasdaqGS:SIRI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.8b

Sirius XM Holdings Valuierung

Ist SIRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIRI ($23.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($80.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIRI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIRI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIRI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SIRI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIRI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SIRI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$8.80b
MarktanteilUS$7.83b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SIRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SIRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
LBRD.K Liberty Broadband
11x1.3%US$11.1b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.1b
SATS EchoStar
0.4x-8.9%US$6.5b
CABO Cable One
1.3x-1.9%US$2.1b
SIRI Sirius XM Holdings
0.9x0.05%US$7.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SIRI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIRI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

37 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PARA Paramount Global
0.2x1.4%US$7.60b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
STGW Stagwell
0.3x5.0%US$1.80b
ATUS Altice USA
0.1x-2.4%US$1.22b
SIRI 0.9xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies37PS01.22.43.64.86+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SIRI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.9x) mit dem US Media Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIRI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIRI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SIRI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIRI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.08
US$25.54
+10.7%
19.0%US$32.00US$16.00n/a13
Dec ’25US$26.95
US$28.80
+6.9%
23.6%US$43.00US$21.00n/a15
Nov ’25US$27.65
US$28.93
+4.6%
23.4%US$43.00US$20.00n/a15
Oct ’25US$22.66
US$34.69
+53.1%
35.8%US$65.00US$21.00n/a13
Sep ’25US$32.90
US$37.79
+14.9%
29.2%US$65.00US$25.00n/a12
Aug ’25US$32.30
US$39.17
+21.3%
28.5%US$65.00US$25.00n/a12
Jul ’25US$28.80
US$39.17
+36.0%
28.5%US$65.00US$25.00n/a12
Jun ’25US$28.20
US$40.75
+44.5%
25.4%US$65.00US$25.00n/a12
May ’25US$30.50
US$41.85
+37.2%
25.4%US$65.00US$25.00n/a13
Apr ’25US$38.30
US$48.88
+27.6%
25.1%US$75.00US$30.00n/a12
Mar ’25US$42.70
US$51.50
+20.6%
22.6%US$75.00US$35.00n/a11
Feb ’25US$52.30
US$52.09
-0.4%
22.4%US$75.00US$35.00n/a11
Jan ’25US$54.70
US$51.75
-5.4%
22.2%US$75.00US$35.00n/a12
Dec ’24US$48.80
US$51.00
+4.5%
21.6%US$75.00US$35.00US$26.9513
Nov ’24US$45.00
US$50.69
+12.6%
21.7%US$75.00US$35.00US$27.6513
Oct ’24US$45.20
US$50.96
+12.8%
21.9%US$75.00US$35.00US$22.6614
Sep ’24US$45.00
US$51.13
+13.6%
21.4%US$75.00US$35.00US$32.9015
Aug ’24US$49.80
US$49.20
-1.2%
24.3%US$75.00US$32.50US$32.3015
Jul ’24US$45.30
US$46.83
+3.4%
23.3%US$75.00US$32.50US$28.8015
Jun ’24US$37.00
US$46.83
+26.6%
23.3%US$75.00US$32.50US$28.2015
May ’24US$37.80
US$48.63
+28.7%
22.6%US$75.00US$32.50US$30.5015
Apr ’24US$39.70
US$55.28
+39.2%
19.3%US$75.00US$36.00US$38.3016
Mar ’24US$42.70
US$56.94
+33.3%
17.9%US$82.50US$45.00US$42.7016
Feb ’24US$58.60
US$67.63
+15.4%
14.0%US$82.50US$50.00US$52.3016
Jan ’24US$58.40
US$68.28
+16.9%
13.2%US$82.50US$52.50US$54.7016
Dec ’23US$64.10
US$68.28
+6.5%
13.2%US$82.50US$52.50US$48.8016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sirius XM Holdings Inc. wird von 42 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
James GossBarrington Research Associates, Inc.