Hat die 24%ige Rallye von Rumble einen echten Wert für Investoren im Jahr 2025 aufgedeckt?

• Fragen Sie sich, ob der Aktienkurs von Rumble ein verstecktes Schnäppchen oder eine rote Flagge ist? Schauen wir uns gemeinsam an, was den Wert wirklich ausmacht.
• Nach einem sprunghaften Anstieg von 24,3 % in der vergangenen Woche weisen Rumble-Aktien immer noch einen Rückgang von 45,5 % im bisherigen Jahresverlauf auf, was das Unternehmen zu einem der volatilsten Namen im Medienbereich macht.
• Die Aufregung um Rumble ist größtenteils auf die anhaltende Positionierung als Videoplattform für "freie Meinungsäußerung", die fortgesetzten Versuche, hochkarätige Urheber anzuziehen, und die jüngsten Schlagzeilen über regulatorische Herausforderungen und sich entwickelnde Inhaltsstrategien zurückzuführen, die die Stimmung in Bewegung gehalten haben.
• Für diejenigen, die eine schnelle Antwort suchen: Rumble erhält derzeit eine 0 von 6 Punkten bei der Bewertung. Das bedeutet, dass das Unternehmen nach keiner der von uns analysierten Standardmetriken als unterbewertet gilt. Es gibt jedoch wichtige Nuancen bei der Bewertung, die Sie berücksichtigen sollten, wenn wir verschiedene Ansätze und letztlich einen besseren Weg für die Bewertung am Ende untersuchen.

Rumble erhält bei unseren Bewertungstests nur 0/6 Punkte. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Aufschlüsselung der Bewertung gefunden haben.

Ansatz 1: Rumble Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Ein Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und sie auf den heutigen Wert abzinst. Diese Technik zielt darauf ab, den wahren Wert des Unternehmens zu erfassen, indem der Schwerpunkt auf die erwartete Cashflow-Leistung und nicht auf die aktuellen Gewinne oder den Buchwert gelegt wird.

Für Rumble schätzen die Analysten, dass der aktuelle Free Cash Flow des Unternehmens mit -$65,53 Millionen negativ ist. Die Prognosen zeigen eine allmähliche Entwicklung hin zu einem positiven Cashflow, wobei der erwartete Free Cashflow bis Ende 2026 $6,03 Millionen erreichen wird. Simply Wall St extrapoliert diese Schätzungen über das Jahr 2026 hinaus und prognostiziert einen stetigen Anstieg bis zum Jahr 2035, in dem der Free Cash Flow 38 Mio. $ übersteigen könnte. Diese längerfristigen Schätzungen sind weniger sicher, aber sie geben einen Einblick in das Wachstumspotenzial, wenn es Rumble gelingt, die ehrgeizigen Erwartungen zu erfüllen.

Auf der Grundlage des DCF-Modells ergibt sich für Rumble ein innerer Wert pro Aktie von 1,50 $. Der aktuelle Aktienkurs liegt jedoch deutlich darüber, so dass die Aktie nach dieser Analyse als um 351,5 % überbewertet gilt.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Rumble um 351,5% überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 927 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Rumble kommen.

Ansatz 2: Rumble Preis vs. Umsatz

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) ist ein weit verbreitetes Bewertungsverhältnis für Unternehmen, die nicht durchgängig profitabel sind. Dies ist häufig bei wachstumsorientierten Unternehmen wie Rumble der Fall. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis konzentriert sich auf den Vergleich der Marktkapitalisierung des Unternehmens mit seinen Einnahmen und ist daher nützlich, wenn die Erträge negativ oder unregelmäßig sind. Dieser Ansatz hilft den Anlegern, über kurzfristige Verluste hinwegzusehen und sich auf die zugrunde liegende Fähigkeit zu konzentrieren, Umsätze zu erzielen.

Bei der Beurteilung, was als "normales" oder "faires" Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt, berücksichtigen die Anleger eine Mischung aus Wachstumserwartungen, Risiko und Branchennormen. Ein höherer Multiplikator kann gerechtfertigt sein, wenn erwartet wird, dass das Unternehmen schnell wächst und Marktanteile erobert, aber er sollte nach unten korrigiert werden, wenn die Risiken erhöht sind oder wenn die künftigen Umsätze unbeständig sein könnten.

Derzeit wird Rumble mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,09x gehandelt. Dies liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt für interaktive Medien und Dienstleistungen von 1,05x und dem Durchschnitt der Wettbewerber von 2,30x. Anstatt sich ausschließlich auf diese Benchmarks zu verlassen, führt Simply Wall St ein faires Verhältnis ein, das widerspiegelt, welches KGV-Multiple für Rumble angesichts des prognostizierten Umsatzwachstums, der spezifischen Geschäftsrisiken, der Gewinnmargen, der Branchenkategorie und der Größe angemessen wäre. Dieses proprietäre Verhältnis ist so konzipiert, dass es ein präziseres Maß als ein einfacher Branchendurchschnitt bietet.

Für Rumble wird das faire Verhältnis mit 1,50x berechnet. Angesichts des aktuellen Multiplikators von 22,09x erscheinen die Aktien von Rumble auf der Grundlage dieser Kennzahl stark überbewertet, selbst wenn man ihr Wachstums- und Risikoprofil berücksichtigt.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

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Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Rumble-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, um die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen nun Narratives vorstellen, eine praktische Investitionsmethode, die Ihre Sicht auf die Geschichte eines Unternehmens und die Zahlen, die seine Zukunft bestimmen, zusammenbringt.

Ein Narrativ ist im Wesentlichen Ihre persönliche Geschichte für eine Aktie wie Rumble, in der Sie Ihr Verständnis des Unternehmens, seiner Trends und seiner Marktposition mit Ihren Annahmen über Dinge wie Umsatzwachstum, Gewinnspannen und Risiken kombinieren.

Auf der Community-Seite von Simply Wall St können Millionen von Anlegern auf einfache Weise Narrative erstellen und teilen, indem sie darlegen, wie sie erwarten, dass sich die Geschichte des Unternehmens in finanzieller Hinsicht entwickeln wird. Mit diesem Ansatz erhalten Sie einen transparenten, datengestützten fairen Wert als Ergebnis.

Die Stärke von Narratives liegt darin, dass sie die spezifischen Entwicklungen oder potenziellen Katalysatoren eines Unternehmens, wie z. B. die Einführung neuer Produkte, regulatorische Veränderungen oder Partnerschaften, mit einer Schätzung des fairen Wertes verbinden. Dies kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob der aktuelle Aktienkurs des Unternehmens attraktiv ist.

Da Narratives dynamisch sind und aktualisiert werden, sobald neue Ereignisse, wie z. B. Gewinne oder wichtige Nachrichten, veröffentlicht werden, gehen Sie immer von den aktuellsten Aussichten aus und verlassen sich nicht nur auf rückblickende Statistiken.

Ein Rumble-Narrativ beispielsweise setzt den fairen Wert derzeit auf 20,00 $ pro Aktie fest, indem es die rasche globale Expansion und die KI-Wetten hervorhebt, während ein anderes nur 9,00 $ pro Aktie sieht und auf anhaltende operative Risiken und Kostendruck verweist. Dies erinnert uns daran, dass unterschiedliche Perspektiven zu unterschiedlichen, aber gleichermaßen begründeten Schlussfolgerungen darüber führen können, was das Unternehmen wirklich wert ist.

Glauben Sie, dass an der Geschichte von Rumble noch mehr dran ist? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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